롯데건설주식회사

제 65 기
2023년 01월 01일	부터
2023년 12월 31일	까지

제 64 기
2022년 01월 01일	부터
2022년 12월 31일	까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

롯데건설주식회사 대표이사 박현철

본점 소재지 :	(도로명주소)	서울특별시 서초구 잠원로 14길 29
본점 소재지 :	(전 화)	02-3480-9114

재 무 상 태 표

제 65 기말 2023년 12월 31일 현재
제 64 기말 2022년 12월 31일 현재
롯데건설주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 65(당) 기말		제 64(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산			5,988,796,735,551		6,610,126,616,625
1. 현금및현금성자산	4,5,7	1,790,168,493,686		571,125,818,473
2. 매출채권및기타채권	4,5,8,38	1,789,592,269,648		1,042,362,536,414
3. 계약자산	5,30	1,417,961,183,870		1,468,483,335,892
4. 당기손익-공정가치금융자산(유동)	4,5	92,939,245,206		2,770,916,605,077
5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(유동)	4,5	-		-
6. 재고자산	10	466,221,809,118		419,644,024,608
7. 당기법인세자산		27,060,570,442		18,784,237,309
8. 파생상품자산(유동)	4,19	21,270,596,177		23,164,124,909
9. 단기금융상품	11	144,000,000,000		-
10. 기타유동자산	9	239,582,567,404		295,645,933,943
Ⅱ. 비유동자산			2,820,194,253,205		2,919,718,042,849
1. 장기금융상품	4,5,7,11	29,546,000,000		29,246,000,000
2. 장기매출채권및기타채권	4,5,8	998,602,615,830		1,214,657,925,917
3. 종속기업투자주식	12	171,102,166,455		203,429,790,152
4. 공동기업 및 관계기업투자주식	12	213,105,300,632		224,589,612,952
5. 당기손익-공정가치금융자산	4	287,220,778,905		117,387,698,065
6. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4	65,261,524,735		62,820,561,389
7. 유형자산	13	273,009,471,382		271,668,502,577
8. 사용권자산	37	46,159,153,622		38,681,235,184
9. 무형자산	14	25,200,345,288		30,970,941,227
10. 투자부동산	15,37	126,339,819,256		124,320,912,461
11. 파생상품자산(비유동)	4,19	12,914,469,410		14,123,026,553
12. 순확정급여자산	18	41,106,122,420		72,207,291,662
13. 이연법인세자산	28	460,159,526,964		443,758,602,725
14. 기타비유동자산	9	70,466,958,306		71,855,941,985
자 산 총 계			8,808,990,988,756		9,529,844,659,474
부 채
Ⅰ. 유동부채			5,092,550,911,674		5,766,710,241,885
1. 매입채무및기타채무	4,5	851,479,942,766		687,610,725,193
2. 단기차입금및유동성장기부채	4,5,17,34	1,868,137,069,411		2,888,468,631,814
3. 계약부채	30	1,451,738,289,266		1,365,832,502,961
4. 당기법인세부채		2,172,696,590		-
5. 유동충당부채	20	624,047,465,249		482,761,397,508
6. 기타금융부채(유동)	4,5,11,37	110,800,769,478		118,958,305,996
7. 파생상품부채(유동)	4,11,19	79,409,886,713		81,441,603,836
8. 기타유동부채	16	104,764,792,201		141,637,074,577
Ⅱ.비유동부채			1,112,944,217,660		1,178,274,275,579
1. 차입금및사채	4,5,17,34	934,699,258,654		1,002,395,807,421
2. 비유동충당부채	20	104,330,612,002		111,818,345,394
3. 기타금융부채(비유동)	4,5,11,37	63,621,344,558		57,385,568,756
4. 파생상품부채(비유동)	4,19	4,564,091,059		2,544,005,067
5. 기타장기종업원급여	18	5,728,911,387		4,130,548,941
부 채 총 계			6,205,495,129,334		6,944,984,517,464
자 본
1. 자본금	1,21	207,192,545,000		207,192,545,000
2. 기타불입자본	21	961,627,943,314		961,627,943,314
3. 기타포괄손익누계액	22	7,095,784,542		6,739,890,659
4. 기타자본구성요소	21	48,462,531,401		48,462,531,401
5. 이익잉여금	22	1,379,117,055,165		1,360,837,231,636
자 본 총 계			2,603,495,859,422		2,584,860,142,010
부 채 및 자 본 총 계			8,808,990,988,756		9,529,844,659,474

주석참조

포 괄 손 익 계 산 서

제 65 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 64 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
롯데건설주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 65(당) 기		제 64(전) 기
Ⅰ. 매 출 액	6,23,30		6,800,559,945,496		5,931,342,921,633
Ⅱ. 매 출 원 가	6,18,23,25		6,228,992,609,839		5,154,241,776,177
Ⅲ. 매 출 총 이 익	6		571,567,335,657		777,101,145,456
일반판매비와관리비	18,24,25	306,454,199,628		366,218,485,998
대손상각비	24,25	(7,152,644,940)		45,109,396,088
Ⅳ. 영업이익			272,265,780,969		365,773,263,370
기타영업외수익	4,26	184,715,303,199		121,328,832,903
기타영업외비용	4,26	291,205,435,877		302,474,966,688
금융수익-유효이자율법에 의한 이자수익	4,27	113,682,388,551		64,549,259,480
금융수익-기타	4,27	16,027,417,643		2,563,266,613
금융비용	4,27	202,904,321,082		82,527,074,614
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익			92,581,133,403		169,212,581,064
법인세비용	28	32,112,560,654		77,043,363,093
Ⅵ. 당기순이익	22		60,468,572,749		92,169,217,971
Ⅶ. 기타포괄손익			(41,832,855,337)		21,127,060,536
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익			276,199,751		1,718,591,341
1. 해외사업환산손익		276,199,751		1,718,591,341
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익			(42,109,055,088)		19,408,469,195
1. 확정급여제도의 재측정손익	18	(42,188,749,220)		19,856,881,233
2. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익		79,694,132		(448,412,038)
Ⅷ. 당기총포괄이익			18,635,717,412		113,296,278,507
Ⅸ. 주당이익	29
1. 기본주당이익			1,796		2,860
2. 희석주당이익			1,796		2,850

주석참조

자 본 변 동 표

제 65 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 64 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
롯데건설주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이 익 잉 여 금	소 계
2022.01.01(전기초)	199,765,295,000	790,776,543,869	5,469,711,356	48,462,531,401	1,291,767,974,782	2,336,242,056,408
Ⅰ.총포괄손익
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익			(448,412,038)			(448,412,038)
해외사업환산손익			1,718,591,341			1,718,591,341
당기순이익					92,169,217,971	92,169,217,971
확정급여제도의 재측정손익					19,856,881,233	19,856,881,233
전환권대가		85,394,745				85,394,745
Ⅱ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
유상증자	7,427,250,000	170,766,004,700				178,193,254,700
배당금의 지급					(42,956,842,350)	(42,956,842,350)
2022.12.31(전기말)	207,192,545,000	961,627,943,314	6,739,890,659	48,462,531,401	1,360,837,231,636	2,584,860,142,010
2023.01.01(당기초)	207,192,545,000	961,627,943,314	6,739,890,659	48,462,531,401	1,360,837,231,636	2,584,860,142,010
Ⅰ.총포괄손익
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익			79,694,132			79,694,132
해외사업환산손익			276,199,751			276,199,751
당기순이익					60,468,572,749	60,468,572,749
확정급여제도의 재측정손익					(42,188,749,220)	(42,188,749,220)
전환권대가
Ⅱ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
유상증자
배당금의 지급
2023.12.31(당기말)	207,192,545,000	961,627,943,314	7,095,784,542	48,462,531,401	1,379,117,055,165	2,603,495,859,422

주석참조

현 금 흐 름 표

제 65 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 64 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
롯데건설주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 65(당) 기		제 64(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		10,776,884,417		236,182,629,088
영업활동으로부터 창출된 현금흐름	131,906,601,207		460,301,931,678
법인세 납부	(41,335,597,188)		(150,624,097,441)
이자 수취	76,264,976,593		17,316,899,279
이자 지급	(172,086,513,838)		(93,375,371,041)
배당 수취	16,027,417,643		2,563,266,613
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		2,273,927,761,741		(3,003,609,112,451)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	5,595,394,626,011		438,750,742,949
당기손익-공정가치금융자산의 처분	5,354,522,255,428		227,437,071,985
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	-		10,720,440,059
종속기업,공동기업 및 관계기업투자자산의 처분	36,024,905,582		52,126,286,079
투자유가증권 처분	1,950,000,000
대여금의 회수	182,079,934,290		129,878,461,692
보증금의 회수	-		5,307,614,557
투자부동산의 처분	7,753,415		11,879,327,493
유형자산의 처분	900,866,651		237,818,157
무형자산의 처분	5,427,840,000		-
파생상품의 처분	5,586,914,672		1,163,722,927
장기선급금의 회수	8,894,155,973		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,321,466,864,270)		(3,442,359,855,400)
투자부동산의 취득	(10,490,378,955)		-
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(2,691,829,615,345)		(3,078,032,490,264)
단기금융상품의 취득	(144,000,000,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,334,635,000)		(15,717,600,000)
대여금의 대여	(450,734,491,851)		(248,730,045,296)
선급금의 취득	-		(691,500,000)
장기금융상품의 취득	(300,000,000)		(25,000,000)
종속기업,공동기업 및 관계기업투자자산의 취득	-		(66,178,787,145)
유형자산의 취득	(8,038,383,044)		(6,891,886,599)
무형자산의 취득	(7,452,161,270)		(3,489,380,394)
건설중인자산의 취득	(2,123,771,400)		(3,347,004,800)
보증금의 증가	-		(10,362,004,929)
파생상품의 상환	(4,163,427,405)		-
장기선급금의 취득	-		(8,894,155,973)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(1,063,786,414,068)		2,991,805,035,575
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,146,554,270,964		5,036,992,614,915
사채의 발행	420,350,000,000		198,134,403,457
차입금의 차입	1,726,204,270,964		4,460,664,956,758
전환사채의 발행	-		200,000,000,000
유상증자	-		178,193,254,700
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,210,340,685,032)		(2,045,187,579,340)
리스부채의 상환	(34,036,525,115)		(44,119,629,020)
사채의 상환	-		(235,000,000,000)
차입금의 상환	(2,850,577,455,837)		(1,657,002,993,890)
유동성장기부채의 상환	(325,726,704,080)		(66,108,114,080)
배당금의 지급	-		(42,956,842,350)
IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(1,875,556,877)		1,163,517,662
V. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		1,219,042,675,213		225,542,069,874
VI. 기초의 현금및현금성자산		571,125,818,473		345,583,748,599
VII. 기말의 현금및현금성자산		1,790,168,493,686		571,125,818,473

주석참조

주석

제 65 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 64 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

롯데건설주식회사

1. 회사의 개요

롯데건설주식회사(이하 "회사")는 1959년 2월 3일 주식회사 평화건업사로 설립되어 1981년 3월 10일에 상호를 롯데건설주식회사로 변경하여 토목과 건축공사, 종합건설업, 주택건설 및 부동산업 등을 영위하고 있습니다. 회사의 설립시 자본금은 50백만원이었으나, 수차의 증자를 실시하여 2023년 12월 31일 현재 납입자본금은 207,193백만원입니다.

2023년 12월 31일 현재 회사의 주주구성은 다음과 같습니다.

구분	주주명	당기말
구분	주주명	보통주식수	지분율(%)
보통주	롯데케미칼㈜	14,819,985	44.0
	㈜호텔롯데	14,576,017	43.3
	롯데알미늄㈜	3,202,442	9.5
	기타특수관계자	931,394	2.8
	기타	133,022	0.4
	합계	33,662,860	100