| 메리츠증권 주식회사 |
| 제 52 기 | |
| 2023년 01월 01일 | 부터 |
| 2023년 12월 31일 | 까지 |
| 제 51 기 | |
| 2022년 01월 01일 | 부터 |
| 2022년 12월 31일 | 까지 |
| "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." |
| 메리츠증권 주식회사 대표이사 장원재 |
| 본점 소재지 : | (도로명주소) | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, Three IFC |
| (전 화) | 02-785-6611 |
| 재 무 상 태 표 |
| 제 52 기 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 51 기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 메리츠증권 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 52 기 | 제 51 기 |
|---|---|---|---|
| 자 산 | |||
| 1. 현금및예치금 | 5, 34, 35, 38, 40, 41, 44 | 2,836,428,000,492 | 2,754,531,210,092 |
| 2. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 6, 20, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44 | 35,348,090,709,662 | 26,098,257,075,763 |
| 3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 7, 40, 41, 44 | 2,995,412,900,855 | 4,387,868,081,300 |
| 4. 종속기업 및 관계기업투자 | 8 | 2,194,858,021,912 | 2,630,334,902,806 |
| 5. 대출채권 | 9, 34, 40, 41, 42, 44 | 5,469,339,024,885 | 5,400,031,095,330 |
| 6. 유형자산 | 10 | 20,568,584,914 | 27,986,648,619 |
| 7. 투자부동산 | 11 | - | 771,158,582 |
| 8. 무형자산 | 12 | 48,327,866,639 | 49,902,326,167 |
| 9. 순확정급여자산 | 18 | 3,563,057,201 | 2,866,858,512 |
| 10. 법인세자산 | 32 | 133,128,796,118 | 122,120,088,061 |
| 11. 기타자산 | 13, 34, 40, 41, 42, 44 | 1,874,100,406,690 | 1,713,898,623,336 |
| 자 산 총 계 | 50,923,817,369,368 | 43,188,568,068,568 | |
| 부 채 | |||
| 1. 예수부채 | 14, 34, 40, 41, 44 | 2,082,498,732,884 | 1,907,587,152,965 |
| 2. 당기손익-공정가치측정금융부채 | 15, 20, 34, 40, 41, 42, 43, 44 | 20,973,394,458,908 | 15,585,891,017,696 |
| 3. 차입부채 | 16, 34, 40, 41, 42, 44 | 19,652,421,970,417 | 18,224,782,890,335 |
| 4. 충당부채 | 17, 36 | 137,264,358,321 | 80,774,408,262 |
| 5. 법인세부채 | 32 | 54,753,192,420 | 44,223,936,637 |
| 6. 기타부채 | 19, 34, 40, 41, 42, 44 | 2,404,104,596,905 | 1,973,512,520,478 |
| 부 채 총 계 | 45,304,437,309,855 | 37,816,771,926,373 | |
| 자 본 | |||
| 1. 자본금 | 21 | 776,178,787,000 | 776,178,787,000 |
| 2. 신종자본증권 | 21 | 844,660,930,000 | 844,660,930,000 |
| 3. 기타자본구성요소 | 22, 23 | 1,318,235,630,706 | 1,014,720,936,715 |
| 4. 기타포괄손익누계액 | 24 | 211,742,209,771 | 184,854,138,006 |
| 5. 이익잉여금 (대손준비금적립액) 당기 : 77,179,860,770원 전기 : 161,266,927,402원 (대손준비금적립(환입)예정금액) 당기 : (-)69,025,770,606원 전기 : (-)84,087,066,632원 |
25 | 2,468,562,502,036 | 2,551,381,350,474 |
| 자 본 총 계 | 5,619,380,059,513 | 5,371,796,142,195 | |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 50,923,817,369,368 | 43,188,568,068,568 |
| "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 52 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 51 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 메리츠증권 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 52 기 | 제 51 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 영 업 수 익 | 46,197,961,394,871 | 56,163,952,010,520 | |||
| 1. 수수료수익 | 26 | 542,355,171,694 | 619,868,463,687 | ||
| 2. 금융상품평가및처분이익 | 27 | 3,396,001,049,735 | 3,330,678,961,376 | ||
| 3. 파생상품평가및거래이익 | 20, 27 | 38,563,961,216,853 | 47,673,644,610,128 | ||
| 4. 이자수익 | 28 | 1,504,079,936,385 | 1,306,128,650,458 | ||
| 5. 대출채권평가및처분이익 | 9 | 506,978,584 | 889,387,518 | ||
| 6. 외환거래이익 | 1,823,748,905,520 | 2,626,842,434,700 | |||
| 7. 기타의영업수익 | 30 | 367,308,136,100 | 605,899,502,653 | ||
| 영 업 비 용 | (45,580,293,486,079) | (55,138,602,424,972) | |||
| 1. 수수료비용 | 26 | (49,275,217,102) | (70,862,556,819) | ||
| 2. 금융상품평가및처분손실 | 27 | (3,396,492,903,889) | (3,788,460,638,514) | ||
| 3. 파생상품평가및거래손실 | 20, 27 | (38,604,605,968,086) | (47,242,853,540,906) | ||
| 4. 이자비용 | 28 | (849,746,003,623) | (554,291,216,792) | ||
| 5. 대출채권평가및처분손실 | 9 | (118,143,312,506) | (12,094,465,754) | ||
| 6. 외환거래손실 | (1,828,743,824,056) | (2,617,481,748,498) | |||
| 7. 판매관리비 | 29 | (498,791,893,069) | (653,884,163,029) | ||
| 8. 기타의영업비용 | 30 | (234,494,363,748) | (198,674,094,660) | ||
| 영 업 이 익 | 617,667,908,792 | 1,025,349,585,548 | |||
| 영 업 외 수 익 | 31 | 39,849,390,765 | 19,791,011,199 | ||
| 영 업 외 비 용 | 31 | (105,292,529,797) | (56,492,693,363) | ||
| 법 인 세 비 용 차 감 전 순 이 익 | 552,224,769,760 | 988,647,903,384 | |||
| 법 인 세 비 용 | 32 | (127,992,231,674) | (219,602,124,369) | ||
| 당 기 순 이 익 (대손준비금 적립(환입)필요액) 당기 : (-)69,025,770,606원 전기 : (-)84,087,066,632원 (대손준비금 반영후 조정이익) 당기 : 493,258,308,692원 전기 : 853,132,845,647원 |
25 | 424,232,538,086 | 769,045,779,015 | ||
| 기 타 포 괄 손 익 | 26,891,441,297 | 35,121,073,259 | |||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | |||||
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익 | 7 | 9,897,900,749 | 35,325,807,554 | ||
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익 | 3,369,532 | - | |||
| 3. 당기손익-공정가치측정지정금융부채평가손익 | (1,743,749,934) | 2,837,800,472 | |||
| 4. 순확정급여부채(자산) 재측정 요소 | 18 | (1,796,501,924) | 1,757,661,624 | ||
| 당기손익으로 재분류되는 항목 | |||||
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익 | 7 | 20,530,422,874 | (4,800,196,391) | ||
| 총 포 괄 손 익 | 451,123,979,383 | 804,166,852,274 | |||
| 주 당 이 익 | 33 | ||||
| 1. 기본주당이익 | 654 | 1,274 | |||
| 2. 희석주당이익 | 653 | 1,219 | |||
| "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
| 자 본 변 동 표 |
| 제 52 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 51 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 메리츠증권 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 신종자본증권 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(전기초) | 776,178,787,000 | 694,740,750,000 | 1,461,566,036,334 | 149,733,064,747 | 1,986,596,846,082 | 5,068,815,484,163 |
| 연차배당 | - | - | - | - | (72,019,241,847) | (72,019,241,847) |
| 전환상환우선주 상환 | - | - | - | - | (354,469,846,420) | (354,469,846,420) |
| 총포괄손익 : | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 769,045,779,015 | 769,045,779,015 |
| 기타포괄손익 : | ||||||
| 기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익 | - | - | - | 35,325,807,554 | - | 35,325,807,554 |
| 기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익 | - | - | - | (4,800,196,391) | - | (4,800,196,391) |
| 확정급여부채 재측정 요소 | - | - | - | 1,757,661,624 | - | 1,757,661,624 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채평가손익 | - | - | - | 2,837,800,472 | - | 2,837,800,472 |
| 주식매수선택권 비용 배분액 | - | - | 114,049,956 | - | - | 114,049,956 |
| 신종자본증권 발행 | - | 149,920,180,000 | - | - | - | 149,920,180,000 |
| 신종자본증권 배당 | - | - | - | - | (37,983,989,547) | (37,983,989,547) |
| 자기주식 취득 | - | - | (186,750,245,544) | - | - | (186,750,245,544) |
| 자기주식 처분 | - | - | 8,899,160 | - | - | 8,899,160 |
| 자기주식 이익소각 | - | - | 339,788,196,809 | - | (339,788,196,809) | - |
| 자기주식 이익소각 변경상장 수수료 | - | - | (6,000,000) | - | - | (6,000,000) |
| 주식발행초과금 이익잉여금 전입 | - | - | (600,000,000,000) | - | 600,000,000,000 | - |
| 2022.12.31(전기말) | 776,178,787,000 | 844,660,930,000 | 1,014,720,936,715 | 184,854,138,006 | 2,551,381,350,474 | 5,371,796,142,195 |
| 과 목 | 자본금 | 신종자본증권 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.01.01(당기초) | 776,178,787,000 | 844,660,930,000 | 1,014,720,936,715 | 184,854,138,006 | 2,551,381,350,474 | 5,371,796,142,195 |
| 연차배당 | - | - | - | - | (75,092,951,610) | (75,092,951,610) |
| 중간배당 | - | - | - | - | (280,000,000,000) | (280,000,000,000) |
| 총포괄손익 : | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 424,232,538,086 | 424,232,538,086 |
| 기타포괄손익 : | ||||||
| 기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익 | - | - | - | 9,897,900,749 | - | 9,897,900,749 |
| 기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익 |
- | - | - | - | 3,369,532 | 3,369,532 |
| 기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익 | - | - | - | 20,530,422,874 | - | 20,530,422,874 |
| 확정급여부채 재측정 요소 | - | - | - | (1,796,501,924) | - | (1,796,501,924) |
| 당기손익-공정가치측정금융부채평가손익 | - | - | - | (1,743,749,934) | - | (1,743,749,934) |
| 신종자본증권 배당 | - | - | - | - | (42,400,000,000) | (42,400,000,000) |
| 자기주식 취득 | - | - | (95,358,025) | - | - | (95,358,025) |
| 자기주식 처분 | - | - | 198,126,178,000 | - | - | 198,126,178,000 |
| 자기주식 이익소각 | - | - | 109,561,804,446 | - | (109,561,804,446) | - |
| 자기주식 이익소각 변경상장 수수료 | - | - | (2,000,000) | - | - | (2,000,000) |
| 현금결제형주식기준보상거래로 변경 | - | - | (4,075,930,430) | - | - | (4,075,930,430) |
| 2023.12.31(당기말) | 776,178,787,000 | 844,660,930,000 | 1,318,235,630,706 | 211,742,209,771 | 2,468,562,502,036 | 5,619,380,059,513 |