| 신한투자증권주식회사 (구:신한금융투자주식회사) |
| 제 25 기 | |
| 2023년 01월 01일 | 부터 |
| 2023년 12월 31일 | 까지 |
| 제 24 기 | |
| 2022년 01월 01일 | 부터 |
| 2022년 12월 31일 | 까지 |
| "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." |
| 신한투자증권주식회사 대표이사 김상태 |
| 본점 소재지 : | (도로명주소) | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 (여의도동, 신한투자증권타워) |
| (전 화) | 02-3772-1000 |
| 재 무 상 태 표 |
| 제25(당)기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제24(전)기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 신한투자증권주식회사(구:신한금융투자주식회사) | (단위: 백만원) |
| 과 목 | 주석 | 제25(당)기 | 제24(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| I. 현금및상각후원가측정예치금 | 4,26,27,28 | 3,735,737 | 4,639,795 | ||
| II. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,26,27,28 | 30,759,267 | 23,820,754 | ||
| III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 6,26,27,28 | 2,684,239 | 2,938,011 | ||
| IV. 관계기업등에대한투자자산 | 7 | 979,395 | 1,062,335 | ||
| V. 상각후원가측정대출채권 | 8,26,27,28 | 4,399,656 | 4,448,239 | ||
| VI. 유형자산 | 9 | 83,409 | 104,012 | ||
| VII. 무형자산 | 10 | 89,518 | 80,027 | ||
| VIII. 투자부동산 | 11 | 12,278 | 12,662 | ||
| IX. 이연법인세자산 | 29 | 327,490 | 350,400 | ||
| X. 당기법인세자산 | 29 | 206,112 | 31 | ||
| XI. 기타금융자산 | 12,26,27,28 | 6,543,333 | 3,827,099 | ||
| XII. 기타자산 | 13 | 279,067 | 218,759 | ||
| 자산총계 | 50,099,501 | 41,502,124 | |||
| 부채 | |||||
| I. 예수부채 | 14,26,27,28 | 3,607,979 | 3,068,761 | ||
| II. 당기손익-공정가치측정금융부채 | 15,26,27,28 | 10,380,747 | 10,805,334 | ||
| III. 차입부채 | 16,26,27,28 | 22,660,720 | 17,116,673 | ||
| IV. 충당부채 | 17 | 382,611 | 599,814 | ||
| V. 당기법인세부채 | 29 | 4,105 | 169,150 | ||
| VI. 기타금융부채 | 18,26,27,28 | 7,443,945 | 4,227,750 | ||
| VII. 기타부채 | 19 | 356,058 | 276,425 | ||
| 부채총계 | 44,836,165 | 36,263,907 | |||
| 자본 | |||||
| I. 자본금 | 36 | 1,786,998 | 1,786,998 | ||
| II. 신종자본증권 | 36 | 300,024 | 300,024 | ||
| III. 자본잉여금 | 36 | 667,635 | 667,635 | ||
| IV. 자본조정 | 36 | 1,507 | 1,594 | ||
| V. 기타포괄손익누계액 | 36 | 163,745 | 143,973 | ||
| VI. 이익잉여금 | 36 | 2,343,427 | 2,337,993 | ||
| 자본총계 | 5,263,336 | 5,238,217 | |||
| 부채와 자본총계 | 50,099,501 | 41,502,124 | |||
| "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 신한투자증권주식회사(구:신한금융투자주식회사) | (단위: 백만원) |
| 과 목 | 주석 | 제25(당)기 | 제24(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업수익 | 9,729,653 | 10,414,191 | |||
| 1.수수료수익 | 20 | 720,487 | 725,632 | ||
| 2.당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 | 26 | 6,705,779 | 7,486,041 | ||
| 3.기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련이익 | 26 | 9,341 | 588 | ||
| 4.이자수익 | 21 | 1,232,645 | 812,168 | ||
| (1)당기손익-공정가치측정금융상품이자수익 | 691,594 | 425,510 | |||
| (2)유효이자율적용이자수익 | 541,051 | 386,658 | |||
| 5.신용손실충당금환입액 | 26 | 579 | 183 | ||
| 6.외환거래이익 | 22 | 985,511 | 1,326,929 | ||
| 7.기타의영업수익 | 24 | 75,311 | 62,650 | ||
| Ⅱ.영업비용 | 9,343,727 | 10,254,081 | |||
| 1.수수료비용 | 20 | 135,343 | 134,129 | ||
| 2.당기손익-공정가치측정금융상품관련손실 | 26 | 6,491,562 | 7,363,800 | ||
| 3.기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손실 | 26 | 16,031 | 15,356 | ||
| 4.이자비용 | 21 | 775,052 | 412,354 | ||
| 5.신용손실충당금전입액 | 26 | 139,003 | 97,479 | ||
| 6.외환거래손실 | 22 | 995,535 | 1,504,565 | ||
| 7.판매비와관리비 | 23 | 734,483 | 705,167 | ||
| 8.기타의영업비용 | 17,24 | 56,718 | 21,231 | ||
| Ⅲ.영업이익 | 385,926 | 160,110 | |||
| Ⅳ.영업외수익 | 25 | 20,011 | 500,634 | ||
| Ⅴ.영업외비용 | 25 | 254,117 | 159,026 | ||
| Ⅵ.법인세비용차감전순이익 | 151,820 | 501,718 | |||
| Ⅶ.법인세비용 | 29 | 43,486 | 132,093 | ||
| Ⅷ.당기순이익 | 108,334 | 369,625 | |||
| Ⅸ.기타포괄손익 | 36 | 21,424 | 8,783 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목: | |||||
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익 | 26 | 56,284 | (25,299) | ||
| 2. 법인세효과 | (14,888) | 6,670 | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목: | |||||
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익 | 26 | (30,020) | 40,927 | ||
| 2. 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 자기신용위험 조정 | 26 | 4,012 | (5,919) | ||
| 3. 퇴직급여부채의 보험수리적손익 | (1,404) | - | |||
| 4. 법인세효과 | 7,440 | (7,596) | |||
| Ⅹ.총포괄이익 | 129,758 | 378,408 | |||
| "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
| 자 본 변 동 표 |
| 제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 신한투자증권주식회사(구:신한금융투자주식회사) | (단위: 백만원) |
| 과 목 | 자본금 | 신종자본증권 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄 손익누계액 |
이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 2022년 1월 1일 (전기초) | 1,786,998 | 300,024 | 667,635 | 1,550 | 133,954 | 2,080,039 | 4,970,200 |
| 총포괄이익: | |||||||
| 1. 당기순이익 | - | - | - | - | - | 369,625 | 369,625 |
| 2. 기타포괄손익 | - | - | - | - | 10,019 | (1,410) | 8,609 |
| (1) 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익 | - | - | - | - | 13,359 | - | 13,359 |
| (2) 당기손익-공정가치측정지정 금융부채의 자기신용위험 조정 | - | - | - | - | (3,340) | (1,410) | (4,750) |
| 소유주와의 거래 등: | |||||||
| 1. 연차배당 | - | - | - | - | - | (100,000) | (100,000) |
| 2. 신종자본증권 배당 | - | - | - | - | - | (10,261) | (10,261) |
| 3. 주식선택권의 변동 | - | - | - | 44 | - | - | 44 |
| Ⅱ. 2022년 12월 31일 (전기말) | 1,786,998 | 300,024 | 667,635 | 1,594 | 143,973 | 2,337,993 | 5,238,217 |
| Ⅲ. 2023년 1월 1일 (당기초) | 1,786,998 | 300,024 | 667,635 | 1,594 | 143,973 | 2,337,993 | 5,238,217 |
| 총포괄이익: | |||||||
| 1. 당기순이익 | - | - | - | - | - | 108,334 | 108,334 |
| 2. 기타포괄손익 | - | - | - | - | 19,772 | 7,352 | 27,124 |
| (1) 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익 | - | - | - | - | 19,534 | - | 19,534 |
| (2) 당기손익-공정가치측정지정 금융부채의 자기신용위험 조정 | - | - | - | - | 1,271 | 7,352 | 8,623 |
| (3) 퇴직급여부채의 보험수리적손익 | - | - | - | - | (1,033) | - | (1,033) |
| 소유주와의 거래 등: | |||||||
| 1. 연차배당 | - | - | - | - | - | (100,000) | (100,000) |
| 2. 신종자본증권 배당 | - | - | - | - | - | (10,252) | (10,252) |
| 3. 주식선택권의 변동 | - | - | - | (87) | - | - | (87) |
| Ⅳ. 2023년 12월 31일 (당기말) | 1,786,998 | 300,024 | 667,635 | 1,507 | 163,745 | 2,343,427 | 5,263,336 |
| "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
| 현 금 흐 름 표 |
| 제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 신한투자증권주식회사(구:신한금융투자주식회사) | (단위: 백만원) |
| 과 목 | 제25(당)기 | 제24(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (5,510,609) | 1,320,536 | ||
| 1. 당기순이익 | 108,334 | 369,625 | ||
| 2. 손익조정사항 | (469,930) | (328,313) | ||
| (1) 이자수익 | (1,232,645) | (812,168) | ||
| (2) 이자비용 | 775,052 | 412,354 | ||
| (3) 배당수익 | (55,822) | (60,592) | ||
| (4) 법인세비용 | 43,485 | 132,093 | ||
| 3. 현금의 유출입이 없는 손익항목 | 259,560 | 181,819 | ||
| (1) 당기손익-공정가치측정금융상품평가손익 | (256,706) | 112,868 | ||
| (2) 당기손익-공정가치측정금융상품처분손익 | (9,203) | 2,152 | ||
| (3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 6,690 | 14,769 | ||
| (4) 신용손실충당금전입 | 138,424 | 97,296 | ||
| (5) 외화환산손익 | 70,613 | 195,157 | ||
| (6) 감가상각비 | 43,710 | 35,830 | ||
| (7) 무형자산상각비 | 21,751 | 16,271 | ||
| (8) 종업원관련비용 | 3,602 | 6,109 | ||
| (9) 기타영업손익 | 6,852 | 9,977 | ||
| (10) 영업외손익 | 233,827 | (308,610) | ||
| 4. 자산ㆍ부채의 증감 | (5,526,795) | 982,878 | ||
| (1) 상각후원가측정예치금 | 838,184 | (1,465,165) | ||
| (2) 당기손익-공정가치측정금융상품 | (6,890,420) | 3,864,589 | ||
| (3) 상각후원가측정대출채권 | (33,170) | (655,371) | ||
| (4) 기타금융자산 | (2,708,768) | 990,339 | ||
| (5) 기타자산 | (118,440) | (126,043) | ||
| (6) 예수부채 | 521,443 | (561,153) | ||
| (7) 충당부채 | (367,459) | (8,618) | ||
| (8) 기타금융부채 | 3,158,599 | (1,003,030) | ||
| (9) 기타부채 | 73,236 | (52,670) | ||
| 5. 법인세의납부 | (393,415) | (289,077) | ||
| 6. 이자의수취 | 1,212,982 | 743,357 | ||
| 7. 이자의지급 | (751,645) | (399,545) | ||
| 8. 배당금의수취 | 50,300 | 59,792 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 14,450 | (1,123,538) | ||
| 1. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 423,514 | 438,440 | ||
| 2. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (564,300) | (460,714) | ||
| 3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 3,834,069 | 1,168,818 | ||
| 4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (3,577,709) | (2,736,382) | ||
| 5. 관계기업등에대한투자자산의 처분 | 60,024 | 101,547 | ||
| 6. 관계기업등에대한투자자산의 취득 | (115,023) | (186,902) | ||
| 7. 유형자산의 처분 | 819 | 670 | ||
| 8. 유형자산의 취득 | (14,769) | (27,158) | ||
| 9. 무형자산의 처분 | 2,269 | 650 | ||
| 10. 무형자산의 취득 | (34,444) | (17,291) | ||
| 11. 매각예정비유동자산의 처분 | - | 594,784 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 5,422,586 | 117,554 | ||
| 1. 차입부채의 증가 | 6,679,188 | 2,432,993 | ||
| 2. 차입부채의 감소 | (1,123,740) | (2,190,384) | ||
| 3. 리스부채의 상환 | (22,619) | (14,826) | ||
| 4. 연차배당 | (100,000) | (100,000) | ||
| 5. 신종자본증권배당 | (10,243) | (10,229) | ||
| Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (12,092) | (48,508) | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ + Ⅳ) | (85,665) | 266,044 | ||
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 1,080,623 | 814,579 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 994,958 | 1,080,623 | ||
| "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |