(첨부)재 무 제 표



주식회사 코리아로터리서비스





제 34 기
2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지



제 33 기
2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지





"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."
주식회사 코리아로터리서비스 대표이사 김승규 


본점 소재지 :  (도로명주소) 충남 천안시 동남구 만남로 82
(전   화) 041-629-4000

재 무 상 태 표

제 34 기 2023년 12월 31일 현재
제 33 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 코리아로터리서비스 (단위 : 원)
과                        목 제 34(당) 기 제 33(전) 기
자                    산 　 　 　 　
Ⅰ. 유동자산 94,954,991,843 60,204,799,301
(1) 당좌자산 94,954,991,843 60,204,799,301
1. 현금및현금성자산(주석5,14) 9,346,583,486 4,382,105,679
2. 단기금융상품(주석4, 6,14) 19,883,117,240 31,842,522,434
3. 단기투자자산(주석7) 65,220,237,149 23,390,947,229
4. 매출채권(주석8) 13,674,812 12,511,824
5. 단기대여금 3,450,045 -
6. 미수금(주석14) - 252,804,223
7. 미수수익 219,446,369 253,750,936
8. 선급비용 1,891,092 1,385,366
9. 당기법인세자산 266,591,650 68,771,610
Ⅱ. 비유동자산 55,583,495,893 78,073,391,608
(1) 투자자산 43,980,182,795 66,111,442,023
1. 장기금융상품(주석4,22) 200,000,000 200,000,000
2. 매도가능증권(주석9,19) 17,494,805,899 42,975,633,028
3. 지분법투자주식(주석10,19) 26,285,376,896 22,935,808,995
(2) 유형자산(주석11,21) 11,378,118,398 11,733,692,045
1. 토지 4,238,734,915 4,238,734,915
2. 건물 13,769,287,660 13,769,287,660
   감가상각누계액 (6,692,117,357) (6,347,885,167)
3. 차량운반구 336,503,537 358,557,401
   감가상각누계액 (284,563,625) (300,527,846)
4. 비품 131,043,646 130,652,737
   감가상각누계액 (120,770,378) (115,127,655)
(3) 기타비유동자산 225,194,700 228,257,540
1. 보증금 36,588,900 16,588,900
2. 회원권 219,265,800 242,328,640
   손상차손누계액 (30,660,000) (30,660,000)
자     산     총     계 150,538,487,736 138,278,190,909
부                     채
Ⅰ. 유동부채 2,173,988,479 620,403,995
1. 미지급금(주석13,14) 2,072,189,275 511,710,321
2. 미지급비용(주석13) 31,300,540 31,457,370
3. 선수금 11,750,444 24,558,664
4. 예수금 52,722,720 49,356,130
5. 부가세예수금 6,025,500 3,321,510
Ⅱ. 비유동부채 5,189,765,060 5,153,819,870
1. 임대보증금(주석13,22) 4,959,070,000 4,959,050,000
2. 퇴직급여충당부채(주석12) 230,695,060 194,769,870
부     채     총     계 7,363,753,539 5,774,223,865
자                     본
Ⅰ. 자본금(주석1,15) 60,543,250,000 60,543,250,000
1. 보통주자본금 60,543,250,000 60,543,250,000
Ⅱ. 자본잉여금 56,583,134,271 56,583,134,271
1. 주식발행초과금 56,583,123,228 56,583,123,228
2. 기타자본잉여금 11,043 11,043
Ⅲ.자본조정(주석16) (13,773,060,000) (13,773,060,000)
1. 자기주식 (13,773,060,000) (13,773,060,000)
Ⅳ.기타포괄손익누계액(주석9,10,19) (3,454,211,130) (8,525,667,812)
1. 매도가능증권평가이익 275,483,289 112,531,450
2. 매도가능증권평가손실 (5,889,579,709) (10,465,997,843)
3. 지분법자본변동 2,159,885,290 1,827,798,581
Ⅴ.이익잉여금(주석17) 43,275,621,056 37,676,310,585
1. 법정적립금 27,208,161,260 27,208,161,260
2. 임의적립금 522,980,185 522,980,185
3. 미처분이익잉여금 15,544,479,611 9,945,169,140
자      본     총     계 143,174,734,197 132,503,967,044
부 채  와 자 본 총 계 150,538,487,736 138,278,190,909

                 "첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손 익 계 산 서

제 34 기 2023 년 01 월 01 일부터 2023 년 12 월 31 일까지
제 33 기 2022 년 01 월 01 일부터 2022 년 12 월 31 일까지
주식회사 코리아로터리서비스 (단위 : 원)
과                        목 제 34(당) 기 제 33(전) 기
Ⅰ. 영업수익 687,280,379 774,428,047
1. 임대수익(주석22) 687,280,379 774,428,047
Ⅱ. 영업비용 4,116,532,911 4,037,011,638
1. 급여(주석25) 2,427,154,440 2,279,775,480
2. 퇴직급여(주석25) 39,200,410 33,805,440
3. 복리후생비(주석25) 101,981,515 109,047,547
4. 여비교통비 147,838,249 131,859,594
5. 통신비 11,683,323 10,796,742
6. 수도광열비 167,087,810 153,916,152
7. 세금과공과(주석25) 138,668,270 126,490,333
8. 임차료(주석25) 38,067,388 23,388,000
9. 감가상각비(주석25) 370,937,252 398,895,804
10. 보험료 125,768,134 113,942,813
11. 접대비 972,909 1,197,000
12. 차량유지비 2,709,700 3,142,824
13. 지급수수료 475,076,704 542,922,215
14. 운반비 205,448 200,633
15. 수선비 32,520,873 65,870,364
16. 소모품비 30,589,731 24,284,463
17. 도서인쇄비 2,198,416 2,954,468
18. 교육훈련비 3,872,339 14,521,766
Ⅲ. 영업손실 3,429,252,532 3,262,583,591
Ⅳ. 영업외수익 16,919,174,684 9,345,777,430
1. 이자수익(주석23) 1,634,736,912 746,283,636
2. 수수료수익 29,146,729 91,345,990
3. 배당금수익 604,830,035 1,298,397,482
4. 외환차익 619,231,309 2,003,155,804
5. 외화환산이익 327,243,052 170,762,292
6. 유형자산처분이익 12,725,273 -
7. 단기투자자산처분이익 4,196,249,387 140,166,197
8. 단기투자자산평가이익 4,530,267,009 45,048,870
9. 매도가능증권처분이익 1,939,863,031 4,504,302,394
10.지분법이익(주석10) 3,017,744,047 342,576,249
11.기타자산처분이익 6,937,160 -
12. 잡이익 200,740 3,738,516
Ⅴ. 영업외비용 7,890,611,681 12,980,385,639
1. 외환차손 338,667,800 109,435,181
2. 외화환산손실 - 209,061,410
3. 단기투자자산처분손실 3,291,808,627 604,060,618
4. 단기투자자산평가손실 588,268,253 2,524,301,650
5. 매도가능증권처분손실 3,643,216,247 5,390,157,293
6. 매도가능증권손상차손(주석11) 28,387,897 151,810,614
7. 지분법손실(주석10) 262,855 3,991,558,871
8. 잡손실 2 2
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) 5,599,310,471 (6,897,191,800)
Ⅶ. 법인세비용(주석16) - -
Ⅷ. 당기순이익(손실)(주석17) 5,599,310,471 (6,897,191,800)
IX. 주당손익(주석18)
1. 기본주당순손익 877 (1,081)

                 "첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 34 기 2023 년 01 월 01 일부터 2023 년 12 월 31 일까지
제 33 기 2022 년 01 월 01 일부터 2022 년 12 월 31 일까지
주식회사 코리아로터리서비스 (단위 : 원)
과     목 자 본 금 자  본
잉여금		 자 본
조 정		 기타포괄
손익누계액		 이  익
잉여금		 총   계
2022. 1. 1 (전기초) 60,543,250,000 56,583,134,271 (13,773,060,000) (5,837,669,455) 44,573,502,385 142,089,157,201
당기순이익(손실) - - - - (6,897,191,800) (6,897,191,800)
매도가능증권평가손익 - - - (3,513,140,173) - (3,513,140,173)
지분법자본변동 - - - 825,141,816 - 825,141,816
2022.12.31 (전기말) 60,543,250,000 56,583,134,271 (13,773,060,000) (8,525,667,812) 37,676,310,585 132,503,967,044
2023. 1. 1 (당기초) 60,543,250,000 56,583,134,271 (13,773,060,000) (8,525,667,812) 37,676,310,585 132,503,967,044
당기순이익(손실) - - - - 5,599,310,471 5,599,310,471
매도가능증권평가손익 - - - 4,739,369,973 - 4,739,369,973
지분법자본변동 - - - 332,086,709 - 332,086,709
2023.12.31 (당기말) 60,543,250,000 56,583,134,271 (13,773,060,000) (3,454,211,130) 43,275,621,056 143,174,734,197

                    "첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 34 기 2023 년 01 월 01 일부터 2023 년 12 월 31 일까지
제 33 기 2022 년 01 월 01 일부터 2022 년 12 월 31 일까지
주식회사 코리아로터리서비스 (단위 : 원)
과                        목 제 34(당) 기 제 33(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 　 1,174,065,689 　 918,672,922
1.당기순이익(손실) 5,599,310,471 　 (6,897,191,800) 　
2.현금의유출이없는비용등의가산 7,962,081,541 　 13,159,549,901 　
 가. 퇴직급여  39,200,410 　 33,805,440  　
 나. 감가상각비  370,937,252 　 398,895,804 　
 다. 외화환산손실  - 　 64,959,611 　
 라. 단기투자자산처분손실  3,291,808,627 　 604,060,618 　
 마. 단기투자자산평가손실 588,268,253 　 2,524,301,650 　
 바. 매도가능증권처분손실  3,643,216,247 　 5,390,157,293 　
 사. 매도가능증권손상차손  28,387,897 　 151,810,614 　
 아. 지분법손실  262,855 　 3,991,558,871 　
3.현금의유입이없는수익등의차감 (14,025,255,623) 　 (5,202,855,798) 　
가. 외화환산이익  321,469,716 　 170,762,088
나. 단기투자자산처분이익 4,196,249,387 　 140,166,197
다. 단기투자자산평가이익 4,530,267,009 　 45,048,870
라. 매도가능증권처분이익  1,939,863,031 　 4,504,302,394
마. 유형자산처분이익 12,725,273 　 -
바. 기타자산처분이익 6,937,160 　 -
사. 지분법이익  3,017,744,047 　 342,576,249
4.영업활동으로인한자산부채의변동 1,637,929,300 　 (140,829,381)
가. 매출채권의감소(증가) (1,162,988) 　 868,838
나. 미수금의감소(증가) 252,804,223 　 (253,023,654)
다. 미수수익의감소(증가) 34,304,567 　 (252,093,950)
라. 선급금의감소(증가) - 　 520,000
마. 선급비용의감소(증가) (505,726) 　 126,653
바. 당기법인세자산의감소(증가) (197,820,040) 　 (40,361,260)