(첨부)재 무 제 표



하이투자증권주식회사





제 36 기
2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지



제 35 기
2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지





"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."
하이투자증권주식회사 대표이사 홍 원 식 


본점 소재지 :  (도로명주소) 부산시 동래구 온천장로 121
(전   화) 02-2122-9080

재 무 상 태 표
제 36(당)기말  2023년 12월 31일 현재
제 35(전)기말  2022년 12월 31일 현재
하이투자증권주식회사 (단위 : 원)
과                        목 주석 제 36(당)기말 제 35(전)기말
자                           산




I. 현금및예치금 4,5,6,7 1,487,247,118,013
1,199,867,001,893
II. 당기손익-공정가치측정금융자산 4,5,6,7,8,17 7,310,555,208,749
7,943,218,979,560
III. 파생상품자산 4,5,6,9 6,019,476,608
37,541,576,092
IV. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 4,5,6,10,17 256,811,988,479
239,288,843,415
V. 상각후원가측정대출채권 4,5,6,11,12 941,824,248,227
1,040,529,586,068
VI. 종속기업및관계기업투자자산 13 87,138,500,000
79,471,962,037
VII. 유형자산 14,39 59,886,055,241
72,678,101,445
VIII. 무형자산 15 29,578,971,641
27,069,484,841
IX. 기타금융자산 4,5,6,12,16 335,802,524,718
502,791,604,569
X. 기타자산 16 113,101,234,724
118,666,654,320
XI. 당기법인세자산 34 40,168,519,248
-
XII. 이연법인세자산 34 22,728,064,279
24,126,012,019
자       산       총       계

10,690,861,909,927
11,285,249,806,259
부                           채




I. 당기손익-공정가치측정금융부채 4,5,6,18 527,775,467,310
462,022,876,358
II. 당기손익-공정가치지정금융부채 4,5,6,18 706,511,683,622
899,977,338,848
III. 파생상품부채 4,5,6,9 26,294,144,203
58,023,647,731
IV. 예수부채 4,5,6,19 505,807,123,836
464,606,835,984
V. 차입부채 4,5,6,20 7,012,077,439,085
7,241,526,199,694
VI. 사채 4,5,6,20 110,794,354,436
299,176,861,990
VII. 충당부채 21,35 117,863,710,654
98,940,861,150
VIII. 기타금융부채 4,5,6,23,39 238,226,766,212
233,786,455,458
IX. 기타부채 23 103,563,206,295
143,917,679,581
X. 당기법인세부채 34 -
9,383,283,793
부       채       총       계

9,348,913,895,653
9,911,362,040,587
자                           본




I. 자본금 24 274,620,127,500
274,620,127,500
II. 신종자본증권 24 199,963,536,400
199,963,536,400
III. 기타불입자본 24 539,198,949,840
539,198,949,840
IV. 기타자본구성요소 24 (9,071,439,133)
(9,002,016,089)
V. 이익잉여금 24 337,236,839,667
369,107,168,021
자       본       총       계

1,341,948,014,274
1,373,887,765,672
부  채  및  자  본  총  계

10,690,861,909,927
11,285,249,806,259
"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제 36(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 35(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
하이투자증권주식회사 (단위 : 원)
과                        목 주석 제 36(당)기 제 35(전)기
I. 영업수익

2,511,934,095,816
1,955,708,335,960
 1. 수수료수익 25 175,790,587,556
329,066,113,553
 2. 금융상품평가및처분이익 6,26 1,040,954,938,024
722,830,496,591
  (1) 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 　 1,040,447,203,212
722,820,208,656
  (2) 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련이익 　 507,734,812
10,287,935
 3. 파생상품평가및거래이익 6,27 816,385,317,946
649,749,900,486
 4. 이자수익 6,28 355,432,825,114
224,347,702,583
  (1) 당기손익-공정가치측정금융자산이자수익 　 239,218,892,348
147,957,086,238

  (2) 기타포괄손익-공정가치측정및

       상각후원가측정금융자산이자수익

 　 116,213,932,766
76,390,616,345
 5. 상각후원가측정금융자산평가및처분이익 6,29 8,848,331,118
1,144,656,572
 6. 외환거래이익 6,30 5,110,771,068
6,231,968,214
 7. 기타의영업수익 32 109,411,324,990
22,337,497,961
II. 영업비용 　
2,517,505,081,960
1,894,079,401,939
1. 수수료비용 25 20,096,045,636
27,974,045,114
2. 금융상품평가및처분손실 6,26 996,213,697,269
718,484,990,463
  (1) 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실 　 996,025,047,162
718,136,128,932
  (2) 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손실 　 188,650,107
348,861,531
3. 파생상품평가및거래손실 6,27 756,966,993,290
642,577,366,409
4. 이자비용 6,28 314,174,607,827
138,925,867,196
5. 상각후원가측정금융자산평가및처분손실 6,29 138,378,533,065
27,370,755,252
6. 외환거래손실 6,30 4,016,534,028
21,827,285,495
7. 판매관리비 31 172,267,493,799
223,419,891,384
8. 기타의영업비용 32 115,391,177,046
93,499,200,626
III. 영업이익

(5,570,986,144)
61,628,934,021
IV. 영업외수익 33
8,491,315,631
1,184,627,608
V. 영업외비용 33
512,912,008
1,887,056,433
VI. 법인세비용차감전순이익

2,407,417,479
60,926,505,196
VII. 법인세비용 34
2,241,836,908
18,936,831,431
VIII. 당기순이익

165,580,571
41,989,673,765
IX. 당기기타포괄손익

(69,423,044)
4,136,586,167
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(5,041,750,213)
6,420,245,718
    확정급여제도의 재측정요소 22,34 (5,338,410,572)
6,850,546,227
    기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익 6,10,34 296,660,359
(430,300,509)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
4,972,327,169
(2,283,659,551)
    기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익 6,10,34 4,972,327,169
(2,283,659,551)
X. 당기총포괄이익

96,157,527
46,126,259,932
"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."


자 본 변 동 표
제 36(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 35(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
하이투자증권주식회사 (단위 : 원)
과     목 자 본 금 신종자본증권 기타불입자본 기타자본
구성요소		 이익잉여금 총   계
2022.01.01.[제 35(전)기초] 274,620,127,500 - 539,198,949,840 (13,138,602,256) 356,384,088,113 1,157,064,563,197
 연차배당금의 지급 - - - - (3,800,000,000) (3,800,000,000)
 중간배당금의 지급
 - - - - (17,035,908,925) (17,035,908,925)
 당기순이익 - - - - 41,989,673,765 41,989,673,765
 확정급여제도의재측정요소 - - - 6,850,546,227 - 6,850,546,227
 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익 - - - (2,713,960,060) - (2,713,960,060)
 신종자본증권 발행 - 199,963,536,400 - - - 199,963,536,400
 신종자본증권 배당 - - - - (8,430,684,932) (8,430,684,932)
2022.12.31.[제 35(전)기말] 274,620,127,500 199,963,536,400 539,198,949,840 (9,002,016,089) 369,107,168,021 1,373,887,765,672
2023.01.01.[제 36(당)기초] 274,620,127,500 199,963,536,400 539,198,949,840 (9,002,016,089) 369,107,168,021 1,373,887,765,672
 연차배당금의 지급 - - - - (3,800,000,000) (3,800,000,000)
 중간배당금의 지급 - - - - (17,035,908,925) (17,035,908,925)
 당기순이익 - - - - 165,580,571 165,580,571
 확정급여제도의재측정요소 - - - (5,338,410,572) - (5,338,410,572)
 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익 - - - 5,268,987,528 - 5,268,987,528
 신종자본증권 배당 - - - - (11,200,000,000) (11,200,000,000)
2023.12.31.[제 36(당)기말] 274,620,127,500 199,963,536,400 539,198,949,840 (9,071,439,133) 337,236,839,667 1,341,948,014,274
"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제 36(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 35(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
하이투자증권주식회사 (단위 : 원)
과                        목 제 36(당)기 제 35(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름
685,689,599,627
(2,660,199,808,166)
 1. 당기순이익 165,580,571
41,989,673,765
 2. 손익조정사항 27,375,578,174
23,701,459,303
   법인세비용 2,241,836,908
18,936,831,431
   이자비용 314,174,607,827
138,925,867,196
   당기손익-공정가치측정금융상품평가손실 96,616,421,522
144,760,402,140
   당기손익-공정가치측정금융상품처분손실 8,802,811,304
13,740,130,522
   외화환산손실 3,690,520,570
1,329,104,032
   기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실 183,600,014
348,861,531
   기타포괄손익-공정가치측정금융자산손상차손 5,050,093
-
   대손상각비 123,539,194,186
27,222,181,465
   기타대손상각비 14,839,338,879
148,573,787
   감가상각비 15,826,012,149
15,505,880,595
   무형자산상각비 1,417,209,646
511,634,904

   퇴직급여

 4,996,525,915
6,553,831,120
   복구충당부채전입액 353,161,645
83,542,894
   금융보증충당부채전입액 105,016,971,153
93,415,657,732
   기타충당부채전입액 10,020,522,197
-
   유형자산처분손실 1,712,000
24,741,059
   리스자산해지손실 22,024,432
3,350,687
   무형자산처분손실
 935,000
-
   종속기업투자자산처분손실 4,973,859
1,559,999
   관계기업투자자산처분손실 -
316,711,000
   기타의영업외비용
 26,077,315
11,809,002
   투자부동산처분손실
 -
100,923,799
   이자수익 (355,432,825,114)
(224,347,702,583)
   배당금 및 분배금 수익 (24,033,217,386)
(16,641,371,614)
   당기손익-공정가치측정금융상품처분이익 (5,659,970,966)
(1,764,009,307)
   당기손익-공정가치측정금융상품평가이익 (191,262,891,842)
(182,331,156,474)
   기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익 (498,426,154)
(5,698,909)
   기타포괄손익-공정가치측정금융자산손상차손환입 (9,308,658)
(4,589,026)
   종속기업투자자산처분이익 (8,689,600)
(750,765,990)
   관계기업투자자산처분이익
 (1,306,363,395)
-
   대손충당금환입액 (8,557,000,000)
(1,028,063,123)
   기타대손충당금환입액 (291,331,118)
(116,593,449)
   복구충당부채환입액 (67,772,380)
(375,942,352)
   기타충당부채환입액 (146,388,736)
(2,212,272,016)
   금융보증충당부채환입액 (85,163,946,488)
(3,107,911,979)
   무형자산손상차손환입
 (456,230,150)
-
   리스자산해지이익 (4,052,288)
(1,657,864)
   외화환산이익 (1,471,542,134)
(5,347,406,062)
   기타의영업외수익 (33,972,031)
(27,447,480)
   투자부동산처분이익 -
(177,547,364)
 3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 631,933,469,992
(2,743,902,635,694)
   예치금의 증가 (194,898,557,009)
(20,416,331,848)
   당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가) 761,017,218,960
(1,238,682,296,084)
   상각후원가측정금융자산의 감소(증가) 126,747,793,814
(207,633,096,541)
   기타자산의 감소(증가) 713,485,501
(17,992,412,946)
   당기손익-공정가치측정금융부채의 감소
 (160,165,540,407)
(733,939,438,791)
   예수부채의 증가(감소) 39,349,341,339
(225,439,841,982)
   환매조건부매도(대고객)의 증가(감소) 98,492,484,023
(187,451,467,417)
   퇴직급여채무의 감소 (6,905,211,426)
(5,357,461,130)
   사외적립자산의 증가 (2,413,569,415)
(10,247,032,954)
   기타장기종업원급여부채의 증가(감소) 449,628,386
(366,887,658)
   기타금융부채의 증가(감소) 21,432,301,069
(31,611,491,279)
   기타부채의 감소 (51,885,904,843)
(64,764,877,064)
 4. 이자의 수취 364,439,395,394
192,544,318,524
 5. 이자의 지급 (311,816,476,320)
(137,485,898,879)
 6. 배당금 및 분배금의 수취 23,966,765,470
16,591,233,708
 7. 법인세의 납부 (50,374,713,654)
(53,637,958,893)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(25,268,474,481)
(112,476,633,219)
 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 168,498,148,434
177,235,222,439
   당기손익-공정가치측정금융자산의처분 57,090,787,976
60,637,224,415
   기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 100,914,213,045
83,199,438,065
   종속기업투자자산의 처분 3,930,177,778
7,113,284,192
   관계기업투자자산의 처분
 3,811,993,395
20,575,564,000
   투자부동산의 처분 -
1,790,000,000
   무형자산의 처분
 42,500,000
-
   보증금의 감소 2,708,476,240
3,919,711,767
 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (193,766,622,915)
(289,711,855,658)
   당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (61,996,738,111)
(76,818,316,900)
   기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 (111,266,658,655)
(122,996,872,312)
   종속기업투자자산의 취득 -
(7,000,000,000)
   관계기업투자자산의 취득 (15,637,000,000)
(66,658,000,000)
   유형자산의 취득 (1,352,324,853)
(9,326,893,642)
   무형자산의 취득 (3,513,901,296)
(5,935,535,704)
   보증금의 증가 -
(976,237,100)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(569,411,108,169)
3,212,889,840,148
 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 -
3,290,514,593,159
   차입부채의 순증가 -
2,791,374,194,769
   사채의 발행 -
299,176,861,990
   신종자본증권의 발행 -
199,963,536,400
 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (569,411,108,169)
(77,624,753,011)
   차입부채의 순감소 (327,941,244,632)
-
   사채의 상환
 (189,000,000,000)
-
   배당금 지급 (46,072,365,450)
(71,748,734,566)
   리스료 지급 (6,397,498,087)
(5,816,018,445)
   임대보증금의 감소
 -
(60,000,000)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
25,658,282
736,043,699
Ⅴ. 현금및현금성자산 증감 (=I+II+III+Ⅳ)
91,035,675,259
440,949,442,462
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
831,061,112,860
390,111,670,398
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
922,096,788,119
831,061,112,860
"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."



주석

제 36(당)기  2023년 12월 31일 현재
제 35(전)기  2022년 12월 31일 현재
하이투자증권주식회사


1. 회사의 개요
하이투자증권주식회사(이하 '당사')는 증권투자신탁업법에 의해 1989년 10월 30일에 "제일투자신탁주식회사"로 설립되어 동 법령에 의하여 운용되어 왔으나, 금융산업의구조개선에관한법률 제4조에 따라 1999년 1월 9일 재정경제부로부터 업종변경 전환을 인가받았으며, 자본시장과금융투자업에관한법률 제12조에 따라 2009년 2월 4일자로 금융위원회의 인가를 받아 증권 투자매매업무, 주권기초 장내파생상품 투자매매업무, 증권 투자중개업무, 주권기초 장내파생상품 투자중개업무 등을 영위하고 있습니다. 한편, 2008년 9월 18일 임시주주총회 결의에 의거 상호를 하이투자증권주식회사로 변경하였습니다.

또한, 2018년 10월 30일에 ㈜현대미포조선과 ㈜DGB금융지주 사이에 체결된 주식양수도계약서에 따라 당사의 최대주주가 ㈜DGB금융지주로 변경되었습니다.

2023년 12월 31일 현재 주요 주주 구성은 다음과 같습니다. 

주 주 명 소유주식수(주) 지분율(%)
보통주 우선주 보통주 우선주
㈜DGB금융지주 427,754,198 - 87.88 -
우리사주조합 784,062 - 0.16 -
점프업제일차 - 62,500,000 - 100.00
기  타 58,201,995 - 11.96 -
합  계 486,740,255 62,500,000 100.00 100.00