| 하나증권 주식회사 |
| 제 49 기 | |
| 2023년 01월 01일 | 부터 |
| 2023년 12월 31일 | 까지 |
| 제 48 기 | |
| 2022년 01월 01일 | 부터 |
| 2022년 12월 31일 | 까지 |
| "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." |
| 하나증권 주식회사 대표이사 강성묵 |
| 본점 소재지 : | (도로명주소) | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
| (전 화) | 02-3771-7114 |
| 재 무 상 태 표 |
| 제 49 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 48 기 2022년 12월 31일 현재 |
|
| 하나증권 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 49 기 | 제 48 기 |
|---|---|---|
| 자 산 |
||
| I. 현금및예치금 (주석18, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 49) | 2,678,030,092,741 | 4,059,152,069,971 |
| II. 당기손익-공정가치측정금융자산 (주석19, 22, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49) |
29,820,047,087,734 | 27,388,399,734,438 |
| III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주석20, 41, 43, 45, 47, 48, 49) |
3,992,429,993,627 | 2,804,352,808,703 |
| IV. 대출채권 (주석21, 43, 45, 47, 48, 49) | 4,494,801,619,422 | 3,391,589,054,396 |
| V. 종속기업 및 관계기업투자 (주석23, 44) | 1,706,723,350,813 | 1,745,627,336,820 |
| VI. 투자부동산 (주석24) | 35,203,051,780 | 35,502,546,342 |
| VII. 유형자산 (주석25) | 90,193,575,347 | 93,024,038,929 |
| VIII. 무형자산 (주석26) | 72,048,900,645 | 61,690,172,164 |
| IX. 순확정급여자산 (주석33) | 19,788,309,044 | 17,559,209,039 |
| X.이연법인세자산 (주석16) | 3,336,591,258 | - |
| XI. 당기법인세자산 (주석16) | 96,390,884,443 | 94,396,858,618 |
| XII. 기타자산 (주석27, 43, 44, 45, 47, 48, 49) | 2,941,538,202,023 | 984,799,034,302 |
| 자산총계 | 45,950,531,658,877 | 40,676,092,863,722 |
| 부 채 | ||
| I. 당기손익-공정가치측정금융부채 (주석22, 28, 29, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49) |
14,856,689,596,909 | 16,960,340,586,960 |
| II. 예수부채 (주석30, 43, 44, 45, 47, 48, 49) | 2,317,934,890,774 | 2,601,158,107,830 |
| III. 차입부채 (주석31, 39, 43, 45, 47, 48, 49) | 16,937,416,339,340 | 10,573,615,265,323 |
| IV. 사채 (주석32, 39, 45, 47, 48, 49) | 2,536,151,735,525 | 3,038,614,294,287 |
| V. 충당부채 (주석34) | 155,636,661,389 | 25,114,173,948 |
| VI. 이연법인세부채 (주석16) | - | 50,891,952,580 |
| VII. 기타부채 (주석35, 39, 40,43, 44, 45, 47, 48, 49) | 3,394,155,970,525 | 1,578,675,700,843 |
| 부채총계 | 40,197,985,194,462 | 34,828,410,081,771 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 (주석36) | 402,162,475,000 | 402,162,475,000 |
| II. 신종자본증권 (주석38) | 149,974,960,000 | - |
| III. 자본잉여금 (주석38, 40) | 3,482,333,107,054 | 3,482,333,107,054 |
| IV. 기타포괄손익누계액 (주석38) | 36,901,166,032 | (56,714,191,514) |
| V. 이익잉여금 (주석37) (대손준비금 기적립액 당기말: 1,222,829,903원 전기말: 36,561,756,952원 대손준비금 환입예정액 당기말: 1,222,829,903원 전기말: 35,338,927,049원) (주석4) |
1,681,174,756,329 |
2,019,901,391,411 |
| 자본총계 | 5,752,546,464,415 | 5,847,682,781,951 |
| 부채 및 자본총계 | 45,950,531,658,877 | 40,676,092,863,722 |
| 주석 참조 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 49 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 48 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
|
| 하나증권 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 49 기 | 제 48 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 12,024,053,629,462 | 12,880,892,851,738 | ||
| 1. 이자수익 (주석6, 44) | 1,159,143,426,667 | 746,583,286,727 | ||
| 2. 수수료수익 (주석7, 44) | 428,665,749,227 | 556,040,163,766 | ||
| 3. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 (주석8, 9, 44) | 8,719,215,098,901 | 9,801,358,948,668 | ||
| 4. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련이익 (주석8, 10) | 5,041,931,811 | 4,523,619,019 | ||
| 5. 종속기업및관계기업배당금수익 (주석8, 44) | 48,936,421,876 | 76,048,446,930 | ||
| 6. 외환거래이익 (주석11) | 1,620,068,749,980 | 1,650,174,648,100 | ||
| 7. 금융자산손상차손환입 (주석12) | 6,661,626,652 | 6,710,433,324 | ||
| 8. 기타영업수익 (주석14, 44) | 36,320,624,348 | 39,453,305,204 | ||
| II. 영업비용 | 12,288,526,305,494 | 12,603,283,560,101 | ||
| 1. 이자비용 (주석6) | 841,519,101,304 | 415,254,112,981 | ||
| 2. 수수료비용 (주석7, 44) | 82,649,357,696 | 87,507,421,730 | ||
| 3. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실 (주석9, 44) | 8,806,501,444,353 | 9,864,626,079,992 | ||
| 4. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손실 (주석10) |
24,934,015,395 | 795,479,722 | ||
| 5. 외환거래손실 (주석11) | 1,647,578,716,068 | 1,596,774,736,334 | ||
| 6. 금융자산손상차손 (주석12) | 228,571,714,570 | 107,537,931,431 | ||
| 7. 인건비 (주석13, 44) | 254,225,249,262 | 268,100,070,370 | ||
| 8. 일반관리비 (주석13, 44) | 253,840,056,027 | 234,801,810,815 | ||
| 9. 기타영업비용 (주석14) | 148,706,650,819 | 27,885,916,726 | ||
| III. 영업이익(손실) | (264,472,676,032) | 277,609,291,637 | ||
| IV. 영업외손익 (주석15) | (147,613,170,463) | (57,449,463,831) | ||
| V. 법인세비용차감전순이익(손실) | (412,085,846,495) | 220,159,827,806 | ||
| VI. 법인세비용(수익) (주석16) | (93,359,211,413) | 64,345,917,385 | ||
| VII. 당기순이익(손실) | (318,726,635,082) | 155,813,910,421 | ||
| (대손준비금 반영후 조정이익(손실) (주석 4) 당기 : (-)317,503,805,179원 전기 : 191,152,837,470원) |
||||
| VIII. 기타포괄손익 | 93,615,357,546 | (85,004,481,725) | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 : | 98,135,358,146 | (95,535,719,345) | ||
| 가. 기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익 | 98,135,358,146 | (95,535,719,345) | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 : | (4,520,000,600) | 10,531,237,620 | ||
| 가. 확정급여제도의 재측정요소 | (2,983,350,286) | 5,641,599,788 | ||
| 나. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 | 6,030,071,928 | 12,564,792,645 | ||
| 다. 당기손익-공정가치측정지정금융부채신용위험변동효과 | (7,566,722,242) | (7,675,154,813) | ||
| IX. 총포괄이익(손실) | (225,111,277,536) | 70,809,428,696 | ||
| X. 주당이익(손실) (주석 17) | ||||
| 기본 및 희석주당이익(손실) | (3,963) | 1,997 | ||
| 주석 참조 |
| 자 본 변 동 표 |
| 제 49 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 48 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
|
| 하나증권 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본 잉여금 |
자 본 조 정 |
기타포괄 손익누계액 |
이 익 잉여금 |
총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 1월 1일 | 372,787,475,000 | 3,011,912,611,054 | - | 28,290,290,211 | 1,894,087,480,990 | 5,307,077,857,255 |
| 총포괄이익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 155,813,910,421 | 155,813,910,421 |
| 기타포괄손익 (주석38): | ||||||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익 |
- | - | - | (82,970,926,700) | - | (82,970,926,700) |
| 확정급여제도의 재측정요소(주석 33) | - | - | - | 5,641,599,788 | - | 5,641,599,788 |
| 당기손익-공정가치측정지정금융부채 신용위험변동효과 |
- | - | - | (7,675,154,813) | - | (7,675,154,813) |
| 합 계 | - | - | - | (85,004,481,725) | 155,813,910,421 | 70,809,428,696 |
| 자본에 인식된 주주거래: | ||||||
| 유상증자 (주석 36) |
29,375,000,000 | 470,420,496,000 | - | - | - | 499,795,496,000 |
| 현금배당 |
- | - | - | - | (30,000,000,000) | (30,000,000,000) |
| 2022년 12월 31일 | 402,162,475,000 | 3,482,333,107,054 | - | (56,714,191,514) | 2,019,901,391,411 | 5,847,682,781,951 |
| 과 목 | 자 본 금 | 신종자본증권 | 자 본 잉여금 |
자 본 조 정 |
기타포괄 손익누계액 |
이 익 잉여금 |
총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 1월 1일 | 402,162,475,000 | - | 3,482,333,107,054 | - | (56,714,191,514) | 2,019,901,391,411 | 5,847,682,781,951 |
| 총포괄이익: | |||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | - | (318,726,635,082) | (318,726,635,082) |
| 기타포괄손익 (주석38): | |||||||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익 |
- | - | - | - | 104,165,430,074 | - | 104,165,430,074 |
| 확정급여제도의 재측정요소(주석 33) | - | - | - | - | (2,983,350,286) | - | (2,983,350,286) |
| 당기손익-공정가치측정지정금융부채 신용위험변동효과 |
- | - | - | - | (7,566,722,242) | - | (7,566,722,242) |
| 합 계 | - | - | - | - | 93,615,357,546 | (318,726,635,082) | (225,111,277,536) |
| 자본에 인식된 주주거래: | |||||||
| 현금배당 |
- | - | - | - | - | (20,000,000,000) | (20,000,000,000) |
| 신종자본증권 발행 |
- | 149,974,960,000 | - | - | - | - | 149,974,960,000 |
| 2023년 12월 31일 | 402,162,475,000 | 149,974,960,000 | 3,482,333,107,054 | - | 36,901,166,032 | 1,681,174,756,329 | 5,752,546,464,415 |
| 주석 참조 |
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 49 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 48 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
|
| 하나증권 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 49 기 | 제 48 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (4,869,626,865,734) | (1,220,304,090,432) | ||
| 1. 당기순이익(손실) | (318,726,635,082) | 155,813,910,421 | ||
| 2. 손익조정항목 | 58,545,608,580 | (280,025,906,918) | ||
| 법인세비용(수익) | (93,359,211,413) | 64,345,917,385 | ||
| 이자수익 | (1,159,143,426,667) | (746,583,286,727) | ||
| 이자비용 | 841,519,101,304 | 415,254,112,981 | ||
| 배당금수익 | (24,532,081,100) | (40,290,940,950) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융상품평가이익 | (2,371,349,192,256) | (3,656,622,024,461) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융상품평가손실 | 2,391,248,261,098 | 3,699,652,822,869 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융상품처분손익 | 365,684,725 | (3,931,670,348) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 24,333,861,149 | 792,515,338 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 신용손실충당금 전입액 |
530,056,200 | 32,368,353 | ||
| 종속및관계기업투자주식처분손익 | 1,678,079,326 | (7,781,155,733) | ||
| 종속및관계기업투자주식손상차손 | 85,246,112,071 | 63,645,638,100 | ||
| 퇴직급여 | 10,319,208,506 | 12,627,867,308 | ||
| 주식보상비용 | (314,788,300) | 1,002,319,566 | ||
| 감가상각비 | 31,003,641,175 | 32,676,818,303 | ||
| 무형자산상각비 | 12,860,347,019 | 9,332,698,630 | ||
| 외화환산손익 | (37,825,930,495) | (230,466,877,983) | ||
| 유형자산처분손익 | (68,921,577) | 43,832,349 | ||
| 무형자산처분손익 | (32,670,182) | - | ||
| 리스사용권자산해지손익 | (1,638,068,888) | - | ||
| 대손상각비 등 | 221,380,031,718 | 100,795,129,754 | ||
| 기타충당부채 순전입(환입) | 126,414,117,149 | (749,330,202) | ||
| 탄소배출권평가손익 | (88,601,982) | 6,197,338,550 | ||
| 3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | (4,922,648,298,363) | (1,293,708,233,436) | ||
| 예치금의 감소(증가) | 1,198,894,053,123 | (694,552,314,327) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (1,882,815,673,687) | (5,816,139,970,723) | ||
| 대출채권의 증가 | (1,267,245,887,546) | (174,001,851,797) | ||
| 기타자산의 감소(증가) | (1,950,771,768,391) | 340,259,751,733 | ||
| 탄소배출권자산의 감소(증가) | 12,507,049,062 | (4,926,005,050) | ||
| 예수부채의 감소 | (283,223,217,056) | (849,434,266,175) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융부채의 증가(감소) | (2,537,156,091,831) | 6,134,349,213,727 | ||
| 기타부채의 증가(감소) | 1,787,163,237,963 | (229,262,790,824) | ||
| 4. 이자의 수취 | 1,108,957,794,146 | 739,321,505,303 | ||
| 5. 이자의 지급 | (823,955,847,903) | (409,195,537,272) | ||
| 6. 배당금 수입 | 24,666,348,685 | 33,552,024,168 | ||
| 7. 법인세의 납부 | 3,534,164,203 | (166,061,852,698) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,291,118,203,841) | (548,649,062,927) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 850,869,956,848 | 1,350,481,781,658 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 1,308,984,831,339 | 451,146,779,497 | ||
| 종속기업투자주식의 처분 | 155,012,910,710 | 594,474,839,050 | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | 25,708,264,515 | 92,994,332,932 | ||
| 유형자산의 처분 | 176,352,007 | 51,197,039 | ||
| 무형자산의 처분 | 167,070,032 | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (956,110,670,954) | (1,432,724,271,660) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (2,374,214,648,041) | (440,144,415,739) | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | (114,611,358,849) | (796,699,856,826) | ||
| 관계기업투자주식의 취득 | (174,573,848,107) | (346,861,966,622) | ||
| 유형자산의 취득 | (13,946,637,450) | (12,399,996,841) | ||
| 무형자산의 취득 | (3,052,295,981) | (8,853,979,655) | ||
| 보증금의 순감소(증가) | 4,471,870,090 | (113,505,760) | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 5,981,970,921,332 | 2,011,292,651,595 | ||
| 콜머니의 순증가 | 500,000,000,000 | 100,000,000,000 | ||
| 차입금의 순증가 | 1,806,999,991,167 | 105,000,000,000 | ||
| 환매조건부채권매도의 순증가 | 4,065,310,532,217 | 453,710,725,935 | ||
| 사채의 발행 | 801,434,900,000 | 153,000,000,000 | ||
| 사채의 상환 | (760,000,000,000) | (160,000,000,000) | ||
| 전자단기사채의 순증가(감소) | (545,300,000,000) | 905,300,000,000 | ||
| 리스부채의 상환 | (16,449,462,052) | (15,513,570,340) | ||
| 유상증자 | - | 499,795,496,000 | ||
| 신종자본증권의 발행 | 149,974,960,000 | - | ||
| 배당금 지급 | (20,000,000,000) | (30,000,000,000) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (178,774,148,243) | 242,339,498,236 | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 686,422,662,075 | 446,490,285,412 | ||
| VI. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (685,820,996) | (2,407,121,573) | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 (주석 39) | 506,962,692,836 | 686,422,662,075 | ||
| 주석 참조 |