| 우리금융캐피탈주식회사 (구, 아주캐피탈주식회사) |
| 제 28 기 | |
| 2021년 01월 01일 | 부터 |
| 2021년 12월 31일 | 까지 |
| 제 27 기 | |
| 2020년 01월 01일 | 부터 |
| 2020년 12월 31일 | 까지 |
| "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." |
| 우리금융캐피탈주식회사(구, 아주캐피탈주식회사) 대표이사 박경훈 |
| 본점 소재지 : | (도로명주소) | 대전광역시 서구 대덕대로 239 |
| (전 화) | 1544-8600 |
| 재 무 상 태 표 |
| 제28(당)기 기말 2021년 12월 31일 현재 |
| 제27(전)기 기말 2020년 12월 31일 현재 |
| 우리금융캐피탈주식회사(구, 아주캐피탈주식회사) | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제28(당)기 기말 | 제27(전)기 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| Ⅰ.현금및예치금 | 4,5,7 | 158,621,486,389 | 98,648,687,099 | ||
| 현금및현금성자산 | 158,618,986,389 | 98,646,187,099 | |||
| 예치금 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||
| Ⅱ.투자금융상품 | 4,5,8 | 517,552,336,701 | 494,394,001,278 | ||
| Ⅲ.금융채권 | 4,5,10,11 | 7,773,844,485,550 | 5,638,299,542,986 | ||
| 할부금융채권 | 6 | 1,289,586,019,281 | 865,021,560,073 | ||
| 대손충당금 | (21,653,739,233) | (16,008,724,305) | |||
| 일반대출채권 | 6 | 5,851,960,923,529 | 4,377,236,669,177 | ||
| 대손충당금 | (193,308,354,079) | (149,287,867,604) | |||
| 투자대출채권 | 733,598,461,547 | 530,843,814,912 | |||
| 대손충당금 | (8,230,034,392) | - | |||
| 팩토링금융채권 | 6,856,133,827 | 10,745,079,381 | |||
| 대손충당금 | (45,394,109) | (191,459,736) | |||
| 금융리스채권 | 115,611,758,060 | 20,650,631,040 | |||
| 대손충당금 | (531,288,881) | (710,159,952) | |||
| Ⅳ.리스자산 | 12 | 1,620,367,133,755 | 1,116,175,474,654 | ||
| Ⅴ.종속기업및관계기업 | 9 | 12,380,200,100 | 203,890,762,895 | ||
| Ⅵ.유형자산 | 13 | 14,192,835,634 | 5,243,484,820 | ||
| Ⅶ.무형자산 | 14 | 6,391,011,001 | 6,574,350,872 | ||
| Ⅷ.기타금융자산 | 4,5,11,15,16 | 98,816,976,695 | 188,107,912,286 | ||
| Ⅸ.기타비금융자산 | 17 | 57,678,937,306 | 26,835,712,410 | ||
| 자 산 총 계 | 10,259,845,403,131 | 7,778,169,929,300 | |||
| 부 채 | |||||
| Ⅰ.차입부채 | 4,5 | 8,620,702,164,580 | 6,654,434,712,022 | ||
| 차입금 | 18 | 1,228,068,225,421 | 199,068,151,957 | ||
| 사채 | 6,19 | 7,392,633,939,159 | 6,455,366,560,065 | ||
| Ⅱ.기타금융부채 | 4,5,20 | 329,804,561,780 | 216,107,153,826 | ||
| Ⅲ.기타비금융부채 | 22 | 63,830,472,773 | 30,563,676,984 | ||
| Ⅳ.충당부채 | 4,5,23 | 9,924,018,507 | 14,127,547,235 | ||
| Ⅴ.확정급여부채 | 24 | 1,481,673,054 | 1,896,037,286 | ||
| Ⅵ.당기법인세부채 | 25 | 34,011,704,320 | 23,332,151,799 | ||
| Ⅶ.이연법인세부채 | 25 | 13,345,703,171 | 14,988,107,653 | ||
| 부 채 총 계 | 9,073,100,298,185 | 6,955,449,386,805 | |||
| 자 본 | |||||
| Ⅰ.자본금 | 26 | 373,787,970,000 | 287,729,450,000 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 26 | 136,102,960,022 | 20,355,413,885 | ||
| Ⅲ.자본조정 | 26 | - | (21,526,629,820) | ||
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 27 | (7,247,934,619) | (7,541,513,989) | ||
| Ⅴ.이익잉여금 | 28 | 684,102,109,543 | 543,703,822,419 | ||
| 자 본 총 계 | 1,186,745,104,946 | 822,720,542,495 | |||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 10,259,845,403,131 | 7,778,169,929,300 | |||
| "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제28(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제27(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 우리금융캐피탈주식회사(구, 아주캐피탈주식회사) | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제28(당)기 | 제27(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업수익 | 998,563,242,491 | 758,572,443,005 | |||
| 이자수익 | 29 | 474,799,416,987 | 401,070,215,325 | ||
| 할부금융이자 | 55,039,075,334 | 38,678,032,993 | |||
| 일반대출이자 | 368,968,606,457 | 325,282,275,767 | |||
| 투자대출이자 | 33,301,842,454 | 21,055,534,789 | |||
| 팩토링금융이자 | 725,527,293 | 1,255,095,083 | |||
| 금융리스수익 | 3,266,234,554 | 310,357,386 | |||
| 기타이자수익 | 13,498,130,895 | 14,488,919,307 | |||
| 리스수익 | 30 | 438,195,208,894 | 297,012,779,329 | ||
| 투자금융상품관련이익 | 31 | 58,534,210,860 | 34,035,799,685 | ||
| 종속기업및관계기업관련이익 | 908,272,812 | 169,648,590 | |||
| 기타영업수익 | 32 | 26,126,132,938 | 26,284,000,076 | ||
| Ⅱ.영업비용 | 807,894,550,383 | 630,478,435,964 | |||
| 이자비용 | 29 | 159,198,964,261 | 155,034,672,060 | ||
| 리스비용 | 30 | 355,870,442,025 | 230,822,667,527 | ||
| 대손상각비 | 11,23 | 124,514,698,252 | 102,995,305,117 | ||
| 투자금융상품관련손실 | 31 | 17,218,639,251 | 8,566,020,151 | ||
| 종속기업및관계기업관련손실 |
200 | 55,664,936 | |||
| 일반관리비 | 33 | 98,995,556,165 | 85,264,489,320 | ||
| 기타영업비용 | 32 | 52,096,250,229 | 47,739,616,853 | ||
| Ⅲ.영업이익 | 190,668,692,108 | 128,094,007,041 | |||
| Ⅳ.영업외수익 | 1,687,266,179 | - | |||
| Ⅴ.영업외비용 | 955,705,345 | 134,705,186 | |||
| Ⅵ.법인세비용차감전순이익 | 191,400,252,942 | 127,959,301,855 | |||
| Ⅶ.법인세비용 | 25 | 46,881,379,898 | 31,252,279,191 | ||
| Ⅷ.당기순이익 | 28 | 144,518,873,044 | 96,707,022,664 | ||
| Ⅸ.기타포괄손익 | 293,579,370 | (833,644,201) | |||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (1,009,761,281) | (596,188,127) | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 24 | (1,426,314,499) | (596,188,127) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | 8 | 416,553,218 | - | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목 | 1,303,340,651 | (237,456,074) | |||
| 위험회피파생상품평가손익 | 21 | 1,303,340,651 | (237,456,074) | ||
| Ⅹ.총포괄이익 | 144,812,452,414 | 95,873,378,463 | |||
| XI .주당이익 | |||||
| 기본주당이익 | 34 | 2,448 | 1,733 | ||
| 희석주당이익 | 34 | 2,448 | 1,733 | ||
| "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
| 자 본 변 동 표 |
| 제28(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제27(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 우리금융캐피탈주식회사(구, 아주캐피탈주식회사) | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄 손익누계액 |
이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 1월 1일(제27(전)기 기초) | 287,729,450,000 | 20,355,413,885 | (11,835,323,830) | (6,707,869,788) | 483,615,328,455 | 773,156,998,722 |
| 당기총포괄이익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 96,707,022,664 | 96,707,022,664 |
| 위험회피파생상품평가손익 | - | - | - | (237,456,074) | - | (237,456,074) |
| 확정급여제도의 재측정 요소 | - | - | - | (596,188,127) | - | (596,188,127) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | ||||||
| 자기주식 취득 | - | - | (9,691,305,990) | - | - | (9,691,305,990) |
| 연차배당 | - | - | - | - | (36,618,528,700) | (36,618,528,700) |
| 2020년 12월 31일(제27(전)기 기말) | 287,729,450,000 | 20,355,413,885 | (21,526,629,820) | (7,541,513,989) | 543,703,822,419 | 822,720,542,495 |
| 2021년 1월 1일(제28(당)기 기초) | 287,729,450,000 | 20,355,413,885 | (21,526,629,820) | (7,541,513,989) | 543,703,822,419 | 822,720,542,495 |
| 당기총포괄이익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 144,518,873,044 | 144,518,873,044 |
| 위험회피파생상품평가손익 | - | - | - | 1,303,340,651 | - | 1,303,340,651 |
| 확정급여제도의 재측정 요소 | - | - | - | (1,426,314,499) | - | (1,426,314,499) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | 416,553,218 | - | 416,553,218 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | ||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (4,120,585,920) | (4,120,585,920) |
| 유상증자 | 86,058,520,000 | 113,475,805,590 | - | - | - | 199,534,325,590 |
| 자기주식 처분 | - | 2,210,048,680 | 21,526,629,820 | - | - | 23,736,678,500 |
| 자기주식 취득 | - | - | (3,730,812,558) | - | - | (3,730,812,558) |
| 기타 | - | 61,691,867 | 3,730,812,558 | - | - | 3,792,504,425 |
| 2021년 12월 31일(제28(당)기 기말) | 373,787,970,000 | 136,102,960,022 | - | (7,247,934,619) | 684,102,109,543 | 1,186,745,104,946 |
| "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
| 현 금 흐 름 표 |
| 제28(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제27(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 우리금융캐피탈주식회사(구, 아주캐피탈주식회사) | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제28(당)기 | 제27(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | (2,295,579,949,336) | (1,206,013,422,700) | |||
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 35 | (2,646,051,945,513) | (1,489,479,876,165) | ||
| 이자의 수취 | 506,555,777,995 | 433,047,948,443 | |||
| 이자의 지급 | (146,096,170,083) | (143,281,354,749) | |||
| 배당금의 수취 | 27,939,351,555 | 12,983,821,367 | |||
| 법인세의 납부 | (37,926,963,290) | (19,283,961,596) | |||
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | 189,945,121,114 | 10,795,923,705 | |||
| 관계기업 배당금의 수취 | 113,500,000 | 83,037,313 | |||
| 종속기업및관계기업 취득 | 9 | (105,940,200,000) | (410,000,000,100) | ||
| 종속기업및관계기업 처분 | 9 | 299,928,572,817 | 424,246,664,004 | ||
| 유무형자산의 취득 | 13,14 | (3,272,203,103) | (2,993,119,612) | ||
| 유무형자산의 처분 | 13,14 | 61,360,000 | - | ||
| 보증금의 증가 | (2,535,384,950) | (799,414,500) | |||
| 보증금의 회수 | 1,589,476,350 | 258,756,600 | |||
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | 2,165,607,627,512 | 1,179,656,731,188 | |||
| 차입금의 차입 | 18 | 1,381,291,501,748 | 1,055,357,471,000 | ||
| 차입금의 상환 | 18 | (357,953,200,421) | (1,152,187,404,458) | ||
| 사채의 발행 | 19 | 3,594,875,314,205 | 2,732,048,753,594 | ||
| 사채의 상환 | 19 | (2,664,000,000,000) | (1,406,000,000,000) | ||
| 리스부채의 상환 | (4,025,594,677) | (3,252,254,258) | |||
| 유상증자 | 26 | 200,000,000,480 | - | ||
| 유상증자 발행비용 | 26 | (465,674,890) | - | ||
| 배당금의 지급 | 26 | (4,120,585,600) | (36,618,528,700) | ||
| 자기주식의 처분 | 26 | 23,736,679,225 | - | ||
| 자기주식의 취득 | 26 | (3,730,812,558) | (9,691,305,990) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 59,972,799,290 | (15,560,767,807) | |||
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 98,646,187,099 | 114,206,954,906 | |||
| Ⅵ. 기말 현금및현금성자산 | 158,618,986,389 | 98,646,187,099 | |||
| "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |