(첨부)재 무 제 표



주식회사 티맥스소프트





제 27 기
2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지



제 26 기
2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지






"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."
주식회사 티맥스소프트 대표이사 이형배


본점 소재지 :  (도로명주소) 경기도 성남시 분당구 황새울로258번길 29
(전   화) 031-8018-1000

재 무 상 태 표

제 27 기 2023년 12월 31일 현재
제 26 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 티맥스소프트

 (단위 : 원)

과                        목

 제 27(당) 기 제 26(전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산 131,926,629,835 118,754,792,678
(1)당좌자산 131,854,190,958 118,424,686,658
현금및현금성자산(주5) 92,249,061,123 62,345,807,938
단기투자자산(주6,7,20) 1,644,700,000 25,050,636,302
매출채권(주8) 33,871,846,565 27,869,298,204
미수금(주8) 384,840,707 285,295,179
선급금 120,545,507 167,886,392
선급비용 436,797,917 508,854,487
이연법인세자산(주24) 2,234,132,182 1,492,966,919
당기법인세자산(주24) - 50,821,390
기타(주9) 912,266,957 653,119,847
(2)재고자산 72,438,877 330,106,020
상품 72,438,877 330,106,020
Ⅱ.비유동자산 298,642,434,934 278,784,245,623
(1)투자자산 224,379,553,683 201,294,979,403
장기투자자산(주7,14,21) 192,543,272,185 183,393,414,296
지분법적용투자주식(주11) 13,680,018,814 8,824,603,917
기타(주10,14,20) 18,156,262,684 9,076,961,190
(2)유형자산(주12,15,16) 72,846,853,320 74,698,534,918
(3)무형자산(주13) 1,416,027,931 1,125,854,766
(4)기타비유동자산 - 1,664,876,536
이연법인세자산(주24) - 1,566,180,826
장기선급금 - 98,695,710
자 산 총 계 430,569,064,769 397,539,038,301
부채
Ⅰ.유동부채 144,243,147,483 132,348,940,914
매입채무(주16) 1,200,823,077 1,220,012,844
미지급금(주15,16,29) 21,639,122,214 3,646,971,842
선수금 10,760,880,497 11,762,622,422
선수수익 39,129,986 5,835
미지급비용(주16) 10,120,286,118 6,317,414,183
당기법인세부채(주24) 12,940,556,053 15,815,538,741
단기차입금(주16,21) 49,160,000,000 53,900,000,000
유동성장기부채(주16,21) 10,980,500,000 11,134,000,000
금융보증충당부채(주18,20) - 1,900,950,000
유동성전환사채(주16,17,20) 20,000,000,000 20,000,000,000
유동성사채상환할증금(주17) 7,051,034,614 7,051,034,614
유동성전환권조정(주17) (5,668,010,650) (7,144,793,694)
기타(주18) 6,018,825,574 6,745,184,127
Ⅱ.비유동부채 73,043,945,780 96,614,236,553
장기차입금(주16,21) 5,484,000,000 16,464,500,000
장기미지급금(주15,16) 403,308,276 315,004,762
전환사채(주16,17,20) 60,000,000,000 80,000,000,000
전환사채상환할증금(주17) 21,153,103,842 28,204,138,456
전환권조정(주17) (16,992,644,653) (28,599,204,077)
이연법인세부채(주24) 2,769,239,153 -
기타(주19) 226,939,162 229,797,412
부 채 총 계 217,287,093,263 228,963,177,467
자 본
Ⅰ.자본금(주23) 6,403,000,000 6,403,000,000
보통주자본금 6,403,000,000 6,403,000,000
Ⅱ.자본잉여금 18,328,490,560 19,523,015,517
주식발행초과금 13,539,129,232 13,539,129,232
전환권대가 4,789,361,328 5,983,886,285
Ⅲ.자본조정 (30,244,440,000) (30,244,440,000)
자기주식 (30,244,440,000) (30,244,440,000)
Ⅳ.기타포괄손익누계액 14,617,868,786 9,428,328,988
장기투자자산평가손익(주7) 14,241,450,788 9,226,210,128
지분법자본변동(주11) 1,107,134,497 869,064,014
부의지분법자본변동(주11) (730,716,499) (666,945,154)
Ⅴ.이익잉여금 204,177,052,160 163,465,956,329
임의적립금 4,972,903,398 4,972,903,398
미처분이익잉여금(주28) 199,204,148,762 158,493,052,931
자 본 총 계 213,281,971,506 168,575,860,834
부 채 및 자 본 총 계 430,569,064,769 397,539,038,301
"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."


손 익 계 산 서

제 27 기 2023년 12월 31일 현재
제 26 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 티맥스소프트

 (단위 : 원)
과                        목 제 27(당) 기 제 26(전) 기
Ⅰ.매출액(주20) 140,912,258,905 130,648,357,296
Ⅱ.매출원가 38,977,502,018 34,632,026,720
Ⅲ.매출총이익 101,934,756,887 96,016,330,576
Ⅳ.판매비와관리비 40,006,599,837 36,069,423,746
급여(주22) 17,729,986,689 15,391,281,680
퇴직급여(주22) 1,347,606,260 1,083,534,340
복리후생비(주22) 2,281,795,211 1,834,476,192
여비교통비 646,994,353 128,405,383
접대비 1,525,806,630 1,081,106,988
통신비 2,251,854 40,364,358
수도광열비 853,123,359 630,306,593
세금과공과(주22) 725,843,419 829,458,231
감가상각비(주12,22) 2,591,109,324 2,438,911,441
무형자산상각비(주13,22) 42,102,721 6,804,601
임차료(주22) 4,521,710,598 4,487,026,873
보험료 294,669,394 262,197,715
수선비 5,347,583 5,958,155
차량유지비 62,809,277 405,313,905
운반비 10,255,925 28,284,653
교육훈련비 166,626,376 98,891,255
도서인쇄비 53,588,461 40,194,300
사무용품비 53,534,468 48,737,297
지급수수료 4,640,689,589 4,813,444,317
광고선전비 606,785,006 218,081,808
대손상각비(주8) 1,352,215,719 1,862,810,184
해외시장개척비 494,605,871 319,174,539
원상복구비 (2,858,250) 14,658,938
Ⅴ.영업이익 61,928,157,050 59,946,906,830
Ⅵ.영업외수익 26,895,800,121 21,613,102,150
이자수익 15,856,500,551 5,310,873,992
외화환산이익 169,700,651 2,006,508,317
외환차익 78,618,372 20,325,327
지분법이익(주11) 4,736,481,336 3,844,964,073
기타투자자산손상차손환입(주14) 22,000,000 -
유형자산처분이익 949,000 773,962
무형자산처분이익 - 660,899,433
장기투자자산처분이익 - 46,011,949
장기투자자산평가이익 - 473,478,140
금융보증충당부채환입 1,900,950,000 3,177,424,700
장기투자자산손상차손환입(주14) 2,589,709,407 5,473,200,351
기타의대손충당금환입 705,701,760 20,315,931
기타거래수익 573,746,595 554,304,454
잡이익 12,237,420 24,021,521
사채상환이익 187,109,139 -
기타충당부채환입 62,095,890 -
Ⅶ.영업외비용 14,923,643,828 21,146,672,278
이자비용 11,197,687,354 10,962,604,685
외화환산손실 507,155,364 1,933,451,560
외환차손 9,096,870 35,375,966
기타의대손상각비 2,050,760,358 4,786,084,563
지분법손실(주11) 41,778,123 152,932,066
지분법적용투자주식처분손실 13,587,454 74,636,991
유형자산처분손실 5,513,000 -
금융보증충당부채전입 - 624,091,800
단기금융상품처분손실 139,568,027 -
기부금 11,000,000 -
잡손실 135,291,276 4,907,111
금융비용 172,144,402 95,261,552
기타거래비용 547,746,597 554,304,454
기타충당부채전입 92,315,003 1,923,021,530
Ⅷ.법인세비용차감전순이익 73,900,313,343 60,413,336,702
Ⅸ.법인세비용(주24) 13,200,139,050 18,056,006,391
Ⅹ.당기순이익 60,700,174,293 42,357,330,311
ⅩI.주당손익(주25)
기본주당손익 5,035 3,347
"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."


자 본 변 동 표

제 27 기 2023년 01월 01일부터   2023년 12월 31일까지
제 26 기 2022년 01월 01일부터   2022년 12월 31일까지
주식회사 티맥스소프트 (단위 : 원)
과     목 자 본 금 자  본
잉여금		 자 본
조 정		 기타포괄
손익누계액		 이  익
잉여금		 총   계
2022.  1. 1 (전기초) 6,403,000,000 13,539,129,232 - 1,556,950,551 117,147,762,618 138,646,842,401
회계정책의 변경 - - - - 3,960,863,400 3,960,863,400
총포괄손익:
전환사채발행 - 5,983,886,285 - - - 5,983,886,285
당기순이익 - - - - 42,357,330,311 42,357,330,311
매도가능증권평가손익 - - - 8,971,548,741 - 8,971,548,741
지분법자본변동 - - - (3,513,957,193) - (3,513,957,193)
부의지분법자본변동 - - - 2,413,786,889 - 2,413,786,889
자기주식취득 - - (30,244,440,000) - - (30,244,440,000)
2022.12.31 (전기말) 6,403,000,000 19,523,015,517 (30,244,440,000) 9,428,328,988 163,465,956,329 168,575,860,834
2023. 1. 1 (당기초) 6,403,000,000 19,523,015,517 (30,244,440,000) 9,428,328,988 163,465,956,329 168,575,860,834
총포괄손익:
당기순이익 - - - - 60,700,174,293 60,700,174,293
매도가능증권평가손익 - - - 5,015,240,660 - 5,015,240,660
지분법자본변동 - - - 238,070,483 - 238,070,483
부의지분법자본변동 - - - (63,771,345) - (63,771,345)
전환사채상환 - (1,194,524,957) - - - (1,194,524,957)
중간배당(주29) - - - - (19,989,078,462) (19,989,078,462)
2023.12.31 (당기말) 6,403,000,000 18,328,490,560 (30,244,440,000) 14,617,868,786 204,177,052,160 213,281,971,506
"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 27 기 2023년 12월 31일 현재
제 26 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 티맥스소프트

 (단위 : 원)
과                        목 제 27(당) 기 제 26(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 47,172,845,515 74,863,459,077
1.당기순이익 60,700,174,293 42,357,330,311
2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 13,687,926,617 20,299,701,487
감가상각비 3,010,939,489 3,032,405,741
무형자산상각비 167,114,966 151,351,461
외화환산손실 506,740,675 1,908,725,879
대손상각비 1,352,215,719 1,862,810,184
기타의대손상각비 2,050,760,358 4,786,084,563
유형자산처분손실 5,513,000 -
지분법손실 41,778,123 152,932,066
이자비용 6,370,286,182 5,768,982,334
금융보증충당부채전입 - 624,091,800
원상복구비 (2,858,250) 14,658,938
지분법적용투자주식처분손실 13,587,454 74,636,991
기타충당부채전입 92,315,003 1,923,021,530
잡손실 79,533,898 -
3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 (20,434,187,721) (18,037,538,044)
유형자산처분이익 949,000 773,962
기타의 대손충당금환입 705,701,760 20,315,931
금융보증충당부채환입 1,900,950,000 3,177,424,700
외화환산이익 166,953,644 1,999,587,846
기타투자자산손상차손환입 22,000,000 -
이자수익 10,062,237,545 2,340,881,659
지분법이익 4,736,481,336 3,844,964,073
무형자산처분이익 - 660,899,433
장기투자자산평가이익 - 473,478,140
장기투자자산손상차손환입 2,589,709,407 5,473,200,351
장기투자자산처분이익 - 46,011,949
사채상환이익 187,109,139 -
기타충당부채환입 62,095,890 -
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (6,781,067,674) 30,243,965,323
매출채권 (8,728,446,417) 7,453,292,577
미수금 54,103,445 15,918,319,560
선급금 47,340,885 107,380,836
선급비용 72,056,570 (175,584,135)
미수수익 536,719,847 1,339,731,752
장기선급금 (26,286,419) (34,021,244)
선납법인세 50,821,390 (50,821,390)
유동이연법인세자산 (741,165,263) 490,316,108
비유동이연법인세자산 1,566,180,826 (508,977,752)
재고자산 257,667,143 650,192,113
매입채무 (19,189,767) (458,586,548)
미지급금 9,936,172,113 345,915,348
선수금 21,209,686 4,548,148
예수금 32,002,200 64,323,660
미지급비용 3,707,477,789 1,955,085,527
선수수익 39,124,151 (8,595,752)
당기법인세부채 (4,365,889,448) 2,170,746,485
부가세예수금 (12,079,183,196) 745,258,156
장기미지급금 88,303,514 235,441,874
대손충당금 674,124 -
이연법인세부채 2,769,239,153 -
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 19,854,407,670 (9,546,252,105)
1.투자활동으로 인한 현금유입액 83,673,312,105 70,375,177,179
단기금융상품의 처분 83,111,410,105 48,256,715,030
단기대여금의 회수 - 20,000,000,000
장기금융상품의 처분 - 756,830,149
장기대여금의 회수 490,952,000 -
보증금의 회수 70,000,000 310,100,000
비품의 처분 950,000 1,770,000
산업재산권 처분 - 662,000,000
종속회사 청산 현금배당 - 387,762,000
2.투자활동으로 인한 현금유출액 (63,818,904,435) (79,921,429,284)
단기금융상품의 취득 59,281,671,509 69,386,636,302
장기금융상품의 취득 54,001,062 199,062,528
장기투자자산의 취득 - 999,636,991
장기대여금의 대여 2,262,949,773 4,616,597,290
보증금의 지출 72,554,000 25,159,000
비품의 취득 769,441,891 1,308,892,173
비품의 처분(폐기비용) 5,500,000 -
시설장치의 취득 460,380,000 8,900,000
소프트웨어의 취득 30,487,000 1,225,000
기타의무형자산의 취득 - 3,000,000
건설중인자산 취득 680,790,000 372,320,000
매도가능증권의 취득 - 3,000,000,000
회원권의 취득 201,129,200 -
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 (37,124,000,000) (22,629,313,709)
1.재무활동으로 인한 현금유입액 - 110,000,000,000
단기차입금의 차입 - 10,000,000,000
전환사채의 발행 - 100,000,000,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액 (37,124,000,000) (132,629,313,709)
유동성사채의 상환 - 8,750,000,000
유동성전환사채의 상환 21,250,000,000 -
유동성장기부채 상환 11,134,000,000 11,833,331,000
단기차입금의 상환 4,740,000,000 10,000,000,000
장기차입금의 상환 - 71,801,542,709
자기주식의 취득 - 30,244,440,000
Ⅳ.현금의 증가 (감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 29,903,253,185 42,687,893,263
Ⅴ.기초의 현금 62,345,807,938 19,657,914,675
Ⅵ.기말의 현금 92,249,061,123 62,345,807,938
"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."