재 무 상 태 표
| 제 14(당) 기 2018년 12월 31일 현재 | |
| 제 13(전) 기 2017년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 프로셀테라퓨틱스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 14(당) 기 | 제 13(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 3,906,551,336 | 6,309,721,055 | ||
| 당좌자산 | 3,125,185,731 | 5,920,301,233 | ||
| 현금및현금성자산(주석 3) | 77,540,718 | 5,753,991,638 | ||
| 단기금융자산(주석 3) | 2,439,501,976 | - | ||
| 매출채권 | 362,915,631 | 131,036,900 | ||
| 대손충당금 | (4,673,900) | - | ||
| 단기대여금(주석 15,16) | 200,000,000 | - | ||
| 미수금 | 15,179,824 | 308,000 | ||
| 선급금 | 9,634,765 | 34,417,492 | ||
| 선급비용 | 338,261 | 542,313 | ||
| 부가세환급금 | 22,101,896 | - | ||
| 선급법인세 | 2,646,560 | 4,890 | ||
| 재고자산 | 781,365,605 | 389,419,822 | ||
| 제품 | 755,946,155 | 358,244,401 | ||
| 원재료 | 25,419,450 | 31,175,421 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 761,891,960 | 760,502,310 | ||
| 유형자산(주석 4) | 266,816,778 | 14,426,752 | ||
| 차량운반구 | 10,659,250 | - | ||
| 감가상각누계액 | (2,131,850) | - | ||
| 비품 | 340,408,433 | 308,984,815 | ||
| 감가상각누계액 | (312,092,843) | (304,955,515) | ||
| 시설장치 | 1,884,382,465 | 1,627,805,465 | ||
| 감가상각누계액 | (1,654,408,677) | (1,617,408,013) | ||
| 무형자산(주석 5) | 348,245,182 | 627,605,558 | ||
| 개발비 | 313,798,280 | 627,596,558 | ||
| 소프트웨어 | 34,446,902 | 9,000 | ||
| 기타비유동자산 | 146,830,000 | 118,470,000 | ||
| 임차보증금 | 130,000,000 | 100,000,000 | ||
| 기타보증금 | 16,830,000 | 18,470,000 | ||
| 자 산 총 계 | 4,668,443,296 | 7,070,223,365 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 1,383,224,288 | 1,682,194,568 | ||
| 미지급금 | 506,131,241 | 314,326,644 | ||
| 예수금 | 9,559,280 | 15,177,180 | ||
| 부가세예수금 | - | 508,687,623 | ||
| 미지급비용 | 25,106,927 | 46,784,976 | ||
| 유동성장기선수수익 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 유동성장기미지급금 | 40,875,900 | - | ||
| 유동성전환사채(주석 6,15) |
276,700,000 | 270,000,000 | ||
| 사채상환할증금 | 34,891,870 | 34,047,000 | ||
| 전환권조정 | (10,040,930) | (6,828,855) | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 7,655,985,069 | 9,956,591,186 | ||
| 퇴직급여충당부채(주석 7) | 606,654,246 | 736,811,300 | ||
| 장기미지급금 | 40,875,900 | 198,150,516 | ||
| 장기선수수익 | 3,958,333,334 | 4,458,333,334 | ||
| 전환사채(주석 6,15) | 2,920,000,000 | 4,471,700,000 | ||
| 사채상환할증금 | 336,071,000 | 531,740,371 | ||
| 전환권조정 | (205,949,411) | (440,144,335) | ||
| 부 채 총 계 | 9,039,209,357 | 11,638,785,754 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.자본금(주석 8,9) | 13,694,648,500 | 12,032,648,500 | ||
| 보통주자본금 | 13,694,648,500 | 12,032,648,500 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 10,581,888,926 | 10,416,937,406 | ||
| 주식발행초과금 | 10,581,888,926 | 10,416,937,406 | ||
| Ⅲ.결손금 | (28,647,303,487) | (27,018,148,295) | ||
| 미처리결손금(주석 10) | (28,647,303,487) | (27,018,148,295) | ||
| 자 본 총 계 | (4,370,766,061) | (4,568,562,389) | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 4,668,443,296 | 7,070,223,365 | ||
손 익 계 산 서
| 제 14(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 13(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 프로셀테라퓨틱스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 14(당) 기 | 제 13(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석 11) | 954,085,551 | 694,224,573 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 130,729,397 | 163,685,292 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 823,356,154 | 530,539,281 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비 | 2,311,107,657 | 1,311,812,213 | ||
| 급여(주석 12) | 532,402,790 | 379,003,524 | ||
| 퇴직급여(주석 12) | 197,117,311 | 122,781,278 | ||
| 복리후생비(주석 12) | 36,395,460 | 29,469,524 | ||
| 외주용역비 | 85,163,630 | 6,000,000 | ||
| 여비교통비 | 13,591,576 | 7,878,735 | ||
| 접대비 | 14,380,903 | 5,975,405 | ||
| 통신비 | 4,043,628 | 3,649,946 | ||
| 세금과공과금(주석 12) | 18,143,376 | 12,697,684 | ||
| 감가상각비(주석 12) | 5,775,053 | 181,592 | ||
| 지급임차료(주석 12) | 80,830,532 | 82,583,698 | ||
| 대손상각비 | 4,673,900 | - | ||
| 보험료 | 7,144,592 | 6,095,235 | ||
| 차량유지비 | 15,730,641 | 21,116,623 | ||
| 경상개발비 | 789,173,191 | 215,092,965 | ||
| 운반비 | 1,740,569 | 1,952,383 | ||
| 교육훈련비 | 7,989,161 | 102,287 | ||
| 도서인쇄비 | 605,667 | 707,766 | ||
| 사무용품비 | 1,139,683 | 682,797 | ||
| 소모품비 | 17,377,923 | 1,143,877 | ||
| 지급수수료 | 117,853,323 | 62,676,145 | ||
| 광고선전비 | 1,945,611 | 1,486,045 | ||
| 건물관리비 | 26,742,364 | 24,854,589 | ||
| 무형자산상각비(주석 12) | 313,798,278 | 313,798,278 | ||
| 견본비 | 17,348,495 | 11,881,837 | ||
| Ⅴ.영업손실 | (1,487,751,503) | (781,272,932) | ||
| Ⅵ.영업외수익 | 33,761,321 | 5,693,856 | ||
| 이자수익 | 21,368,653 | 49,320 | ||
| 고용장려금 | 5,825,000 | - | ||
| 단기금융자산평가이익 | 5,659,376 | - | ||
| 국고보조수익 | - | 1,000,000 | ||
| 채무면제이익 | - | 2,134,722 | ||
| 잡이익 | 908,292 | 2,509,814 | ||
| Ⅶ.영업외비용 | 175,165,010 | 3,907,774,104 | ||
| 이자비용 | 172,892,819 | 407,295,160 | ||
| 재고자산폐기손실 | - | 74,449,021 | ||
| 기타의대손상각비 | 2,200,000 | 836,807,228 | ||
| 무형자산손상차손 | - | 2,584,821,617 | ||
| 잡손실 | 72,191 | 4,401,078 | ||
| Ⅷ.법인세비용차감전순손실 | (1,629,155,192) | (4,683,353,180) | ||
| Ⅸ.법인세등 | - | - | ||
| Ⅹ.당기순손실 | (1,629,155,192) | (4,683,353,180) | ||
자 본 변 동 표
| 제 14(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 13(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 프로셀테라퓨틱스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본 잉여금 |
이 익 잉여금 |
총 계 |
|---|---|---|---|---|
| 2017년 1월 1일 (전기초) | 11,052,648,500 | 10,316,496,177 | (22,334,795,115) | (965,650,438) |
| 전환사채전환 | 980,000,000 | 100,441,229 | - | 1,080,441,229 |
| 당기순손실 | - | - | (4,683,353,180) | (4,683,353,180) |
| 2017년 12월 31일 (전기말) | 12,032,648,500 | 10,416,937,406 | (27,018,148,295) | (4,568,562,389) |
| 2018년 1월 1일 (당기초) | 12,032,648,500 | 10,416,937,406 | (27,018,148,295) | (4,568,562,389) |
| 전환사채전환 | 1,545,000,000 | 115,445,520 | - | 1,660,445,520 |
| 주식선택권 행사 | 117,000,000 | 49,506,000 | - | 166,506,000 |
| 당기순손실 | - | - | (1,629,155,192) | (1,629,155,192) |
| 2018년 12월 31일 (당기말) | 13,694,648,500 | 10,581,888,926 | (28,647,303,487) | (4,370,766,061) |
현 금 흐 름 표
| 제 14(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 13(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 프로셀테라퓨틱스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 14(당) 기 | 제 13(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | (2,841,318,452) | 4,561,263,501 | ||
| 당기순손실 | (1,629,155,192) | (4,683,353,180) | ||
| 현금의유출이없는비용등의가산 | 739,525,475 | 4,046,513,676 | ||
| 퇴직급여 | 227,891,122 | 136,053,218 | ||
| 감가상각비 | 46,269,842 | 9,457,555 | ||
| 무형자산상각비 | 320,136,376 | 314,053,278 | ||
| 기타의대손상각비 | 2,200,000 | 836,807,228 | ||
| 무형자산손상차손 | 4,673,900 | 2,584,821,617 | ||
| 재고자산폐기손실 | - | 74,449,021 | ||
| 전환권조정상각 | 138,354,235 | 90,871,759 | ||
| 현금의유입이없는수익등의차감 | (505,659,376) | (43,801,388) | ||
| 채무면제이익 | - | 2,134,722 | ||
| 독점판매권수익 | 500,000,000 | 41,666,666 | ||
| 단기금융자산평가이익 | 5,659,376 | - | ||
| 영업활동으로인한자산부채의변동 | (1,446,029,359) | 5,241,904,393 | ||
| 매출채권의 증가 | (231,878,731) | (125,975,550) | ||
| 미수금의 감소(증가) | (14,871,824) | 5,331,458 | ||
| 선급금의 감소(증가) | 22,582,727 | (56,473,216) | ||
| 선급비용의 감소(증가) | 204,052 | (310,768) | ||
| 부가세환급금의 증가 | (22,101,896) | - | ||
| 선급법인세의 감소(증가) | (2,641,670) | 6,870 | ||
| 재고자산의 증가 | (391,945,783) | (73,025,171) | ||
| 미지급금의 증가 | 191,804,597 | 72,540,383 | ||
| 예수금의 증가(감소) | (5,617,900) | 6,793,170 | ||
| 부가세예수금의 증가(감소) | (508,687,623) | 508,687,623 | ||
| 선수금의 감소 | - | (15,816,850) | ||
| 미지급비용의 감소 | - | (3,920,993) | ||
| 선수수익의 증가 | - | 5,000,000,000 | ||
| 미지급이자의 감소 | (8,428,416) | (15,110,032) | ||
| 장기미지급급의 감소 | (116,398,716) | (30,559,306) | ||
| 퇴직금의 지급 | (358,048,176) | (30,263,225) | ||
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | (3,001,638,468) | (3,000,000) | ||
| 투자활동으로인한현금유입액 | 351,640,000 | - | ||
| 단기대여금의 감소 | 350,000,000 | - | ||
| 기타보증금의 감소 | 1,640,000 | - | ||
| 투자활동으로인한현금유출액 | (3,353,278,468) | (3,000,000) | ||
| 단기금융자산의 증가 | 2,433,842,600 | - | ||
| 단기대여금의 증가 | 550,000,000 | - | ||
| 유형자산의 취득 | 298,659,868 | 3,000,000 | ||
| 무형자산의 취득 | 40,776,000 | - | ||
| 임차보증금의 증가 | 30,000,000 | - | ||
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | 166,506,000 | 1,192,083,978 | ||
| 재무활동으로인한현금유입액 | 166,506,000 | 1,915,000,000 | ||
| 주식선택권의 행사 | 166,506,000 | - | ||
| 전환사채의 발행 | - | 1,375,000,000 | ||
| 단기차입금의 증가 | - | 540,000,000 | ||
| 재무활동으로인한현금유출액 | - | (722,916,022) | ||
| 전환사채의 상환 | - | 465,343,950 | ||
| 단기차입금의 상환 | - | 255,000,000 | ||
| 상환할증금의 상환 | - | 2,572,072 | ||
| IV. 현금의증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | (5,676,450,920) | 5,750,347,479 | ||
| Ⅴ. 기초의현금 | 5,753,991,638 | 3,644,159 | ||
| Ⅵ. 기말의현금 | 77,540,718 | 5,753,991,638 | ||