(첨부)재 무 제 표
| 제 14(당) 기 |
| 2023년 01월 01일 |
부터 |
| 2023년 12월 31일 |
까지 |
| 제 13(전) 기 |
| 2022년 01월 01일 |
부터 |
| 2022년 12월 31일 |
까지 |
| "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." |
| 주식회사 아리바이오 대표이사 정 재 준 |
| 본점 소재지 : |
(도로명주소) |
경기도 성남시 분당구 동판교로 56 |
| (전 화) |
02-2637-0009 |
재 무 상 태 표
| 제 14(당) 기 기말 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 13(전) 기 기말 2022년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 아리바이오 |
(단위 : 원) |
| 과 목 |
주석 |
제 14(당) 기 기말 |
제 13(전) 기 기말 |
| 자 산 |
|
|
|
|
|
| Ⅰ. 유동자산 |
|
|
87,292,309,289 |
|
107,457,926,079 |
| 현금및현금성자산 |
4,32,33 |
8,344,281,477 |
|
48,384,358,141 |
|
| 당기손익-공정가치측정금융자산 |
4,28,32,33 |
62,133,285,674 |
|
30,179,886,476 |
|
| 금융기관예치금 |
4,32,33 |
10,000,000,000 |
|
25,400,000,000 |
|
| 매출채권 |
5,19,32,33 |
1,277,655,139 |
|
1,094,636,065 |
|
| 기타채권 |
5,31,32,33 |
3,627,647,442 |
|
1,008,658,076 |
|
| 당기법인세자산 |
26 |
305,954,700 |
|
114,135,880 |
|
| 기타유동자산 |
6 |
396,507,954 |
|
361,812,594 |
|
| 재고자산 |
7 |
1,206,976,903 |
|
914,438,847 |
|
| Ⅱ. 비유동자산 |
|
|
59,756,445,157 |
|
47,469,290,138 |
| 장기기타채권 |
5,32,33 |
277,516,944 |
|
464,401,490 |
|
| 기타비유동금융자산 |
4,8,31,32,33 |
24,001,997,600 |
|
28,560,817,150 |
|
| 기타비유동자산 |
6 |
3,846,131,512 |
|
- |
|
| 유형자산 |
9,28,34 |
16,300,394,169 |
|
17,985,924,005 |
|
| 무형자산 |
10 |
15,330,404,932 |
|
458,147,493 |
|
| 자 산 총 계 |
|
|
147,048,754,446 |
|
154,927,216,217 |
| 부 채 |
|
|
|
|
|
| Ⅰ. 유동부채 |
|
|
11,350,755,570 |
|
9,488,246,287 |
| 매입채무 |
32,33 |
147,942,887 |
|
327,282,497 |
|
| 기타채무 |
11,32,33,34 |
7,038,177,781 |
|
3,875,209,940 |
|
| 기타금융부채 |
12,28,29,31,32,33,34 |
4,011,451,839 |
|
5,189,169,870 |
|
| 기타유동부채 |
14,19 |
153,183,063 |
|
96,583,980 |
|
| Ⅱ. 비유동부채 |
|
|
60,291,870,317 |
|
51,149,826,363 |
| 장기기타채무 |
11,15,32,33 |
20,000,000 |
|
6,000,000 |
|
| 확정급여부채 |
22 |
1,767,728,440 |
|
1,295,308,588 |
|
| 충당부채 |
13 |
383,143,487 |
|
349,556,516 |
|
| 기타비유동금융부채 |
12,28,31,32,33,34 |
58,120,998,390 |
|
49,498,961,259 |
|
| 부 채 총 계 |
|
|
71,642,625,887 |
|
60,638,072,650 |
| 자 본 |
|
|
|
|
|
| Ⅰ. 자본금 |
1,16 |
11,567,284,500 |
|
11,065,499,000 |
|
| Ⅱ. 자본잉여금 |
17 |
213,139,433,294 |
|
204,222,656,507 |
|
| Ⅲ. 자본조정 |
30 |
14,296,914,883 |
|
13,220,077,216 |
|
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 |
8 |
(6,499,999,400) |
|
(1,941,179,850) |
|
| Ⅴ. 결손금 |
18 |
(157,097,504,718) |
|
(132,277,909,306) |
|
| 자 본 총 계 |
|
|
75,406,128,559 |
|
94,289,143,567 |
| 부채와 자본총계 |
|
|
147,048,754,446 |
|
154,927,216,217 |
포 괄 손 익 계 산 서
|
| 제 14(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 13(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 아리바이오 |
(단위 : 원) |
| 과 목 |
주석 |
제 14(당) 기 |
제 13(전) 기 |
| Ⅰ.매출액 |
19 |
|
15,571,462,910 |
|
3,806,464,889 |
| Ⅱ.매출원가 |
20,25 |
|
(6,041,634,472) |
|
(4,357,762,795) |
| Ⅲ.매출총이익(손실) |
|
|
9,529,828,438 |
|
(551,297,906) |
| 판매비와관리비 |
21,25 |
(18,462,362,266) |
|
(25,022,818,027) |
|
| 매출채권손상차손 |
5,32 |
(1,203,256,819) |
|
(93,951,378) |
|
| Ⅳ.영업손실 |
|
|
(10,135,790,647) |
|
(25,668,067,311) |
| 순금융원가 |
23,31,32 |
(6,347,155,423) |
|
(5,868,891,815) |
|
| 기타영업외손익 |
24,32 |
(8,067,076,459) |
|
(588,761,902) |
|
| Ⅴ.법인세비용차감전순손실 |
|
|
(24,550,022,529) |
|
(32,125,721,028) |
| 법인세수익 |
26 |
- |
|
4,265,320,354 |
|
| Ⅵ.당기순손실 |
|
|
(24,550,022,529) |
|
(27,860,400,674) |
| Ⅶ.법인세비용차감후기타포괄손익 |
|
|
(4,828,392,433) |
|
(1,644,198,586) |
| - 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익: |
| 순확정급여부채의 재측정요소 |
22 |
(269,572,883) |
|
(116,618,736) |
|
| 기타포괄-공정가치측정지분상품 평가손익 |
8 |
(4,558,819,550) |
|
(1,527,579,850) |
|
| Ⅷ.총포괄손실 |
|
|
(29,378,414,962) |
|
(29,504,599,260) |
| Ⅸ.주당손실: |
| 보통주 기본주당손실 |
27 |
|
(1,091) |
|
(1,282) |
| 보통주 희석주당손실 |
27 |
|
(1,091) |
|
(1,282) |
자 본 변 동 표
|
| 제 14(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 13(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 아리바이오 |
(단위 : 원) |
| 과 목 |
자 본 금 |
자본잉여금 |
자본조정 |
기타포괄손익누계액 |
결손금 |
총 계 |
| 2022.1.1(전기초) |
9,412,973,000 |
115,331,928,148 |
6,574,981,471 |
(413,600,000) |
(104,300,889,896) |
26,605,392,723 |
| 당기순손실 |
- |
- |
- |
- |
(27,860,400,674) |
(27,860,400,674) |
| 법인세비용차감후기타포괄손익: |
| 순확정급여부채의 재측정요소 |
- |
- |
- |
- |
(116,618,736) |
(116,618,736) |
| 기타포괄-공정가치측정지분상품평가이익 |
- |
- |
- |
(1,527,579,850) |
- |
(1,527,579,850) |
| 총포괄손익 |
- |
- |
- |
(1,527,579,850) |
(27,977,019,410) |
(29,504,599,260) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: |
| 주식보상비용 |
- |
- |
7,027,581,545 |
- |
- |
7,027,581,545 |
| 주식선택권 행사 |
77,500,000 |
1,358,485,800 |
(382,485,800) |
- |
- |
1,053,500,000 |
| 신주인수권부사채 발행 |
- |
16,045,728,951 |
- |
- |
- |
16,045,728,951 |
| 유상증자 |
1,575,026,000 |
71,486,513,608 |
- |
- |
- |
73,061,539,608 |
자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 소계 |
1,652,526,000 |
88,890,728,359 |
6,645,095,745 |
- |
- |
97,188,350,104 |
| 2022.12.31(전기말) |
11,065,499,000 |
204,222,656,507 |
13,220,077,216 |
(1,941,179,850) |
(132,277,909,306) |
94,289,143,567 |
| 2023.1.1(당기초) |
11,065,499,000 |
204,222,656,507 |
13,220,077,216 |
(1,941,179,850) |
(132,277,909,306) |
94,289,143,567 |
| 당기순손실 |
- |
- |
- |
- |
(24,550,022,529) |
(24,550,022,529) |
| 법인세비용차감후기타포괄손익: |
| 순확정급여부채의 재측정요소 |
- |
- |
- |
- |
(269,572,883) |
(269,572,883) |
| 기타포괄-공정가치측정지분상품평가이익 |
- |
- |
- |
(4,558,819,550) |
- |
(4,558,819,550) |
| 총포괄손익 |
- |
- |
- |
(4,558,819,550) |
(24,819,595,412) |
(29,378,414,962) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: |
| 주식보상비용 |
|
- |
3,580,752,767 |
- |
- |
3,580,752,767 |
| 주식선택권 행사 |
342,500,000 |
7,021,415,100 |
(2,503,915,100) |
- |
- |
4,860,000,000 |
| 전환사채의 전환 |
159,285,500 |
1,895,361,687 |
- |
- |
- |
2,054,647,187 |
자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 소계 |
501,785,500 |
8,916,776,787 |
1,076,837,667 |
- |
- |
10,495,399,954 |
| 2023.12.31(당기말) |
11,567,284,500 |
213,139,433,294 |
14,296,914,883 |
(6,499,999,400) |
(157,097,504,718) |
75,406,128,559 |
현 금 흐 름 표
|
| 제 14(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 13(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 아리바이오 |
(단위 : 원) |
| 과 목 |
제 14(당) 기 |
제 13(전) 기 |
| Ⅰ. 영업활동현금흐름 |
|
(10,033,475,586) |
|
(15,662,161,789) |
| (1) 영업으로부터 창출된 현금 |
(12,427,350,667) |
|
(16,149,303,655) |
|
| 당기순손실 |
(24,550,022,529) |
|
(27,860,400,674) |
|
| 조정 |
12,122,671,862 |
|
11,711,097,019 |
|
| 법인세수익 |
- |
|
(4,265,320,354) |
|
| 이자비용 |
9,842,032,855 |
|
6,847,758,294 |
|
| 감가상각비 |
1,348,333,358 |
|
1,143,125,512 |
|
| 무형자산상각비 |
120,160,501 |
|
118,585,219 |
|
| 주식보상비용 |
3,580,752,767 |
|
7,027,581,545 |
|
| 퇴직급여 |
440,947,102 |
|
242,778,218 |
|
| 매출채권손상차손 |
1,203,256,819 |
|
93,951,378 |
|
| 유형자산손상차손 |
10,500,000 |
|
37,924,550 |
|
| 외화환산손실 |
303,039,988 |
|
590,504,121 |
|
| 기타의대손상각비 |
- |
|
201,440,000 |
|
| 유형자산처분손실 |
388,656,646 |
|
30,178,455 |
|
| 무형자산처분손실 |
5,406,982 |
|
12,157,902 |
|
| 무형자산손상차손 |
200,000,000 |
|
- |
|
| 재고자산평가손실 |
726,615,394 |
|
11,286,439 |
|
| 금융상품평가손실 |
41,221,157 |
|
- |
|
| 잡손실 |
7,321,413,698 |
|
- |
|
| 리스변경이익 |
(120,365) |
|
- |
|
| 이자수익 |
(1,793,029,955) |
|
(943,623,052) |
|
| 금융상품평가이익 |
(796,502,186) |
|
(35,243,427) |
|
| 외화환산이익 |
(443,794,073) |
|
(315,397,842) |
|
| 배당금수익 |
(888,888,800) |
|
- |
|
| 유형자산처분이익 |
- |
|
(199,000) |
|
| 채무면제이익 |
(64,972,314) |
|
- |
|
| 매출채권의 감소(증가) |
(1,301,710,908) |
|
(781,840,858) |
|
| 기타채권의 감소(증가) |
7,863,597 |
|
(15,807,140) |
|
| 기타유동자산의 감소(증가) |
(34,695,360) |
|
(189,763,867) |
|
| 재고자산의 감소(증가) |
(1,019,153,450) |
|
(530,480,660) |
|
| 기타비유동자산의 감소(증가) |
(3,846,131,512) |
|
- |
|
| 매입채무의 증가(감소) |
(179,339,610) |
|
94,526,549 |
|
| 기타채무의 증가(감소) |
(2,867,689,419) |
|
2,441,650,377 |
|
| 기타유동부채의 증가(감소) |
56,599,083 |
|
33,444,225 |
|
| 퇴직금의 지급 |
(238,100,133) |
|
(97,119,565) |
|
| 충당부채의 증가(감소) |
- |
|
(41,000,000) |
|
| (2) 이자의 수취 |
1,993,578,365 |
|
756,981,695 |
|
| (3) 이자의 지급 |
(296,773,264) |
|
(172,522,139) |
|
| (4) 법인세의 지급 |
(191,818,820) |
|
(97,317,690) |
|
| (5) 배당금의 수령 |
888,888,800 |
|
- |
|
| Ⅱ. 투자활동현금흐름 |
|
(30,912,713,108) |
|
(72,045,528,931) |
| 유형자산의 처분 |
1,910,000,000 |
|
200,000 |
|
| 단기대여금의 증가 |
(2,622,523,000) |
|
(1,205,000,000) |
|
| 단기대여금의 감소 |
30,000,000 |
|
1,150,000,000 |
|
| 장기대여금의 증가 |
- |
|
(15,000,000) |
|
| 장기대여금의 감소 |
10,000,000 |
|
10,000,000 |
|
| 장기기타채권의 증가 |
(57,067,328) |
|
(162,804,000) |
|
| 장기기타채권의 감소 |
- |
|
133,355,100 |
|
| 금융기관예치금의 증가 |
(37,000,000,000) |
|
(180,364,756,573) |
|
| 금융기관예치금의 감소 |
52,400,000,000 |
|
171,400,000,000 |
|
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 |
(40,995,118,169) |
|
(30,179,886,476) |
|
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 |
9,797,000,000 |
|
- |
|
| 단기임차보증금의 증가 |
- |
|
(20,000,000) |
|
| 단기임차보증금의 감소 |
- |
|
12,000,000 |
|
| 유형자산의 취득 |
(1,722,313,180) |
|
(2,794,387,305) |
|
| 무형자산의 취득 |
(12,662,691,431) |
|
(9,252,677) |
|
| 기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득 |
- |
|
(29,999,997,000) |
|
| Ⅲ. 재무활동현금흐름 |
|
850,098,998 |
|
134,690,021,215 |
| 유상증자 |
- |
|
73,061,539,608 |
|
| 주식선택권 행사 |
4,860,000,000 |
|
1,053,500,000 |
|
| 기타금융부채의 증가 |
- |
|
3,166,843,088 |
|
| 신주인수권부사채 발행 |
- |
|
58,901,459,859 |
|
| 기타금융부채의 감소 |
- |
|
(1,444,583,479) |
|
| 기타지급채무의 감소 |
(3,639,353,424) |
|
- |
|
| 장기기타채무의 감소 |
(370,547,578) |
|
(48,737,861) |
|
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감 |
|
(40,096,089,696) |
|
46,982,330,495 |
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 |
|
48,384,358,141 |
|
1,757,266,882 |
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 |
|
56,013,032 |
|
(355,239,236) |
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 |
|
8,344,281,477 |
|
48,384,358,141 |
주석
| 제 14(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 13(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 아리바이오 |
1. 당사의 개요
주식회사 아리바이오(이하 "당사"라 함)는 2010년 10월 13일자로 설립되어 경기도 성남시 분당구 동판교로 56에 본사를 두고 있습니다. 당사는 의약품의 개발 및 제조와 의료기기, 기능성 화장품의 제조 및 판매를 주 영업목적으로 하고 있습니다.
당기말 현재 당사의 보통주자본금은 11,567백만원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다.
| 구분 |
주주명 |
주식수(주) |
지분율(%) |
| 보통주 |
주식회사 소룩스 |
2,627,132 |
11.36 |
| 삼진제약주식회사 |
1,209,111 |
5.23 |
| 메이슨캑터스 헬스케어투자조합1호 |
888,644 |
3.84 |
| 메이슨캑터스 혁신성장투자조합2호 |
779,927 |
3.37 |
| 정재준 |
500,000 |
2.16 |
| 신용보증기금 |
99,998 |
0.43 |
| 기타일반주주 |
17,029,757 |
73.61 |
| 합 계 |
23,134,569 |
100.00 |