| 분기재무상태표 | |
| 제 4(당) 3분기말 2024년 09월 30일 현재 | |
| 제 3(전) 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 오큐피바이오 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 4(당) 당분기말 | 제 3(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 6,657,757,494 | 303,926,666,634 |
| 현금및현금성자산 | 1,872,586 | 14,240,616 |
| 단기금융자산 | 1,261,951,600 | 3,999,718,800 |
| 매출채권및기타채권 | 390,572,326 | 3,838,987,501 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,000,000,000 | 296,072,769,987 |
| 기타유동자산 | 3,360,982 | 949,730 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 287,578,344,331 | 218,135,552 |
| 종속기업투자주식 | 218,095,552 | 218,095,552 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 287,360,208,779 | - |
| 기타비유동수취채권 | 40,000 | 40,000 |
| 자 산 총 계 | 294,236,101,825 | 304,144,802,186 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 292,722,750,110 | 303,042,040,088 |
| 기타채무 | 17,122,244,532 | 125,497,000 |
| 단기금융부채 | 186,039,192,316 | 191,064,568,975 |
| 유동성전환사채 | 81,578,846,083 | 99,833,678,497 |
| 기타유동부채 | 7,982,467,179 | 12,018,295,616 |
| Ⅱ. 비유동부채 | - | - |
| 부 채 총 계 | 292,722,750,110 | 303,042,040,088 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 830,069,580 | 830,069,580 |
| 보통주자본금 | 830,069,580 | 830,069,580 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 6,105,855,459 | 6,105,855,459 |
| 주식발행초과금 | 6,105,855,459 | 6,105,855,459 |
| Ⅲ. 자본조정 | 211,652,546 | 211,652,546 |
| 주식매수선택권 | 211,652,546 | 211,652,546 |
| Ⅳ. 결손금 | (5,634,225,870) | (6,044,815,487) |
| 미처분이익잉여금 | (5,634,225,870) | (6,044,815,487) |
| 자 본 총 계 | 1,513,351,715 | 1,102,762,098 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 294,236,101,825 | 304,144,802,186 |
| "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
| 분기포괄손익계산서 | |
| 제 4(당) 3분기 2024년 01월 01일부터 2024년 09월 30일까지 | |
| 제 3(전) 2분기 2023년 01월 01일부터 2023년 09월 30일까지 | |
| 주식회사 오큐피바이오 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 4 기 3분기 | 제 3 기 3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| Ⅰ. 매출액 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 매출원가 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 매출총이익 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 4,400 | 435,122,457 | 4,000 | 105,467,509 |
| 통신비 | - | 4,643,140 | - | 4,644,860 |
| 세금과공과 | - | 62,500 | - | 135,000 |
| 지급임차료 | - | - | - | 9,360,000 |
| 도서인쇄비 | - | - | - | 2,196,240 |
| 지급수수료 | 4,400 | 38,376,817 | 4,000 | 89,131,409 |
| 대손상각비 | - | 392,040,000 | - | - |
| Ⅴ. 영업손실 | (4,400) | (435,122,457) | (4,000) | (105,467,509) |
| Ⅵ. 영업외수익 | 607 | 2,433,450,517 | 229,170,608 | 392,137,983 |
| 이자수익 | 607 | 49,048,353 | 97,653,893 | 143,539,294 |
| 외화환산이익 | - | 192,313,922 | 131,516,715 | 248,598,669 |
| 잡이익 | - | 2,192,088,242 | - | 20 |
| Ⅶ. 영업외비용 | - | 1,587,738,443 | 1,011,687,091 | 1,544,608,368 |
| 이자비용 | - | 502,363,545 | 1,011,675,163 | 1,542,098,800 |
| 외환차손 | - | 1,265,600 | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | 1,082,744,137 | - | - |
| 외화환산손실 | - | 1,335,112 | 1,924 | 2,499,564 |
| 잡손실 | - | 30,049 | 10,004 | 10,004 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순손익 | (3,793) | 410,589,617 | (782,520,483) | (1,257,937,894) |
| Ⅸ. 법인세비용(주석15) | - | - | - | - |
| X. 당기순손익 | (3,793) | 410,589,617 | (782,520,483) | (1,257,937,894) |
| XI. 기타포괄손익 | - | - | - | - |
| XII. 총포괄손익 | (3,793) | 410,589,617 | (782,520,483) | (1,257,937,894) |
| XIII. 주당손익(주석16) | - | |||
| 기본주당손익 | 5 | 5 | (9) | (15) |
| 희석주당손익 | 5 | 5 | (9) | (15) |
| "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
| 분기자본변동표 | |
| 제 4(당) 3분기 2024년 01월 01일부터 2024년 09월 30일까지 | |
| 제 3(전) 3분기 2023년 01월 01일부터 2023년 09월 30일까지 | |
| 주식회사 오큐피바이오 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 결손금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 1월 1일(전기초) | 830,069,580 | 6,105,855,459 | 211,652,546 | (4,149,391,948) | 2,998,185,637 |
| 당기순손실 | - | - | - | (1,257,937,894) | (1,257,937,894) |
| 주식매수선택권 | - | - | - | - | - |
| 2023년 9월 30일(전분기말) | 830,069,580 | 6,105,855,459 | 211,652,546 | (5,407,329,842) | 1,740,247,743 |
| 2024년 01월 01일(당기초) | 830,069,580 | 6,105,855,459 | 211,652,546 | (6,044,815,487) | 1,102,762,098 |
| 당기순손실 | - | - | - | 410,589,617 | 410,589,617 |
| 주식매수선택권 | - | - | - | - | - |
| 2024년 09월 30일(당분기말) | 830,069,580 | 6,105,855,459 | 211,652,546 | (5,634,225,870) | 1,513,351,715 |
| "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
| 분기현금흐름표 | |
| 제 4(당) 3분기 2024년 01월 01일부터 2024년 09월 30일까지 | |
| 제 3(전) 3분기 2023년 01월 01일부터 2023년 09월 30일까지 | |
| 주식회사 오큐피바이오 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 4 기 당분기 | 제 3 기 3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (33,584,562) | 3,889,831,711 | ||
| 당기순손실 | 410,589,617 | (1,257,937,894) | ||
| 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 1,978,482,794 | 1,544,596,440 | ||
| 이자비용 | 502,363,545 | 1,542,098,800 | ||
| 외화환산손실 | 1,335,112 | 2,497,640 | ||
| 주식보상비용 | - | - | ||
| 대손상각비 | 392,040,000 | - | ||
| 기타의대손상각비 | 1,082,744,137 | - | ||
| 잡손실 | - | - | ||
| 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | (2,433,450,517) | (294,471,568) | ||
| 이자수익 | (49,048,353) | (45,872,899) | ||
| 외화환산이익 | (192,313,922) | (248,598,669) | ||
| 잡이익 | (2,192,088,242) | - | ||
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 10,788,748 | 3,897,644,733 | ||
| 매출채권의 감소(증가) | - | - | ||
| 미수금의 감소(증가) | - | 3,979,644,210 | ||
| 미수수익의 감소(증가) | - | (97,652,226) | ||
| 선급금의 감소(증가) | (792,500) | (264,000) | ||
| 선급비용의 감소(증가) | - | (240,000) | ||
| 선납법인세의 감소(증가) | - | 144,620 | ||
| 부가세대급금의 감소(증가) | (1,618,752) | (444,400) | ||
| 임차보증금 감소(증가) | - | (40,000) | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (59,169,000) | 23,650,440 | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | 72,369,000 | (7,153,911) | ||
| 예수금의 증가(감소) | - | - | ||
| 이자수령 | 4,796 | - | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 452,000,000 | 9,380,000,000 | ||
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 452,000,000 | 9,380,000,000 | ||
| 단기대여금의 감소 | - | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 452,000,000 | 9,380,000,000 | ||
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | - | - | ||
| 단기대여금의 증가 | - | - | ||
| IPR&D 취득 | - | - | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (430,783,468) | (13,297,500,000) | ||
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 375,000,000 | ||
| 단기차입금 차입 | - | 375,000,000 | ||
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (430,783,468) | (13,672,500,000) | ||
| 단기차입금 상환 | - | (3,674,200,000) | ||
| 전환사채의 상환 | (430,783,468) | (9,998,300,000) | ||
| 리스부채의 상환 | - | - | ||
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) | (12,368,030) | (27,668,289) | ||
| Ⅴ. 기초의 현금 | 14,240,616 | 36,963,000 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금 | 1,872,586 | 9,294,711 | ||
| "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |